DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.896
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DOW JONE..
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EUR/USD
1,1330
+0,072
Bitcoin ..
95.991
+1,863

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund - HBI SEK ACC H Fonds

WKN: A3EA6G ISIN: LU2598333537


128.044873  EUR
-0,270 -0,3472
Börse
Stand 29.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung SCHWEDISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,44 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 592,38 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2598333537
Portrait

(A)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Stille
Auflagedatum 13.03.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3353 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,94 +11,4 % --
4,23 +5,2 % -9,4 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
41,5 % Italien
32,0 % Frankreich
19,8 % Griechenland
18,1 % Spanien
10,2 % Polen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
128,0449
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SEK
1.402,7703
29.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagegelegenheiten darstellen. Der Fonds legt hauptsächlich direkt oder über Derivate in europäischen Anleihen an. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln, die von europäischen supranationalen, staatlichen und unterstaatlichen Stellen sowie von im Staatsbesitz befindlichen oder staatlich garantierten europäischen Einrichtungen begeben oder garantiert werden oder die auf europäische Währungen lauten, oder in europäischen gedeckten Anleihen oder gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten. Daneben legt der Fonds mindestens ein Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Die modifizierte Duration des Fonds liegt zwischen -0,5 und +4. Der Fonds kann bis zu 25% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE - Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
12,390 % ITALIEN 24/27
11,780 % REP. FSE 17-27 O.A.T.
6,160 % GRIECHENLAND 20/30
5,900 % PORTUGAL 24/34
5,550 % SPANIEN 24/54
4,510 % GRIECHENLAND 23/33
4,260 % ITALIEN 22/28
3,860 % GRIECHENLAND 24/54
3,570 % POLEN 23/33 MTN
3,140 % RUMAENIEN 19/49 MTN REGS
38,880 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,550 % Italien
  32,020 % Frankreich
  19,840 % Griechenland
  18,110 % Spanien
  10,210 % Polen
  10,080 % Portugal
  7,860 % Rumänien
  6,310 % Slowakei
  5,080 % Deutschland
  2,780 % Australien
  2,560 % Ungarn
  1,820 % Estland
  1,790 % Irland
  1,550 % Island
  1,530 % Japan
  1,530 % Südkorea
  1,400 % Schweiz
  1,260 % San Marino
  1,020 % Bulgarien
  0,950 % Neuseeland
  0,910 % Dänemark
  0,620 % Österreich
  0,250 % Serbien
  0,230 % Großbritannien

Währungen

Anteil Währung
  174,220 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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