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onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - M EUR ACC Fonds
WKN: A3D9AR ISIN: LU2595024626
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 1,79 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,06 Mrd. EUR |
| Symbol | CCN1 |
| ISIN | LU2595024626 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 3,87 | +0,5 % | -6,3 % | ||||
| 10,79 | +19,3 % | +77,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 30,3 % |
| Barmittel | 10,6 % |
| Großbritannien | 9,8 % |
| Italien | 4,5 % |
| Kanada | 4,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.26 | 22:44 | 190 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,78
|
21.10.26 | 08:00 | -- | 8 |
| gettex | 23.10.26 | 22:47 | 0 | 30 | |
| München |
103,973
|
23.10.26 | 08:03 | 0 | 2 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Vermögenswerten (Fixed Income Instruments) investiert, die auf Währungen von Industrie- und Schwellenländern lauten. Zu den 'Fixed Income Instruments' gehören unter anderem Anleihen, Schuldverschreibungen und andere vergleichbare Instrumente, die von verschiedenen Unternehmen des öffentlichen und privaten Sektors begeben werden. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio aus weltweiten festverzinslichen Vermögenswerten, das aktiv hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich, in staatliche, staatsnahe und Unternehmensanleihen anlegt, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten, unter Berücksichtigung eines vollständigen Laufzeitprofils. Das Engagement erfolgt über Plain-Vanilla-Wertpapiere sowie Derivate. Der Anlageverwalter wählt die Länder- und Währungspositionen im Teilfonds auf Grundlage einer Beurteilung von verschiedenen Faktoren, unter anderem insbesondere der relativen Zinssätze, Wechselkurse, Geld- und Fiskalpolitik sowie Handels- und Leistungsbilanz, aus.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UniCredit Invest Lux S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Avenue de l'Aéroport
1 L-1110 Senningerberg , LU |
| Internet | www.invest.unicredit.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,47 % | PIMCO GIS-MORT.OPPS IEOHA | |
| 6,49 % | Fannie Mae 4,5% | |
| 5,17 % | Fannie Mae 5% | |
| 4,08 % | ITALIEN 26/36 | |
| 3,73 % | GROSSBRIT. 25/30 | |
| 2,56 % | FED.H.LN M. 25/55 SD8505 | |
| 2,53 % | USA 26/36 | |
| 2,35 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 2,21 % | CPPIB CAP. 26/36 MTN | |
| 2,17 % | USA 25/55 | |
| 60,24 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,28 % | USA | |
| 10,62 % | Barmittel | |
| 9,75 % | Großbritannien | |
| 4,55 % | Italien | |
| 4,31 % | Kanada | |
| 3,69 % | Australien | |
| 3,18 % | Schweiz | |
| 2,30 % | Supranational | |
| 2,30 % | Südafrika | |
| 2,10 % | Japan | |
| 2,07 % | Spanien | |
| 1,76 % | Peru | |
| 1,33 % | Dänemark | |
| 1,32 % | Singapur | |
| 1,14 % | Saudi-Arabien | |
| 1,11 % | Frankreich | |
| 0,92 % | Niederlande | |
| 0,83 % | Südkorea | |
| 0,73 % | Deutschland | |
| 0,73 % | Norwegen | |
| 0,66 % | Kayman Inseln | |
| 0,63 % | Israel | |
| 0,54 % | Katar | |
| 0,48 % | Irland | |
| 0,43 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,33 % | Kolumbien | |
| 0,29 % | Rumänien | |
| 0,28 % | Kuwait | |
| 0,25 % | Luxemburg | |
| 0,24 % | Thailand | |
| 0,22 % | Polen | |
| 0,17 % | Ungarn | |
| 0,16 % | Belgien | |
| 0,14 % | Costa Rica | |
| 0,10 % | Kasachstan | |
| 0,10 % | Neuseeland | |
| 0,09 % | Finnland | |
| 9,87 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 22,36 % | US-Dollar | |
| 17,11 % | Euro | |
| 9,27 % | Pfund Sterling | |
| 5,92 % | Japanische Yen | |
| 2,76 % | Australische Dollar | |
| 2,30 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,21 % | Schweizer Franken | |
| 1,75 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,89 % | Dänische Kronen | |
| 0,28 % | Singapur-Dollar | |
| 0,25 % | Thailändischer Baht | |
| 0,14 % | Hongkong Dollar | |
| 0,10 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,08 % | Kanadische Dollar | |
| 34,58 % | übrige Währungen |
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