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onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund - OD EUR DIS Fonds
WKN: A3D9BA ISIN: LU2595022257
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 1,63 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 14.09.26 2,56 EUR) |
| Fondsvolumen | 63,95 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2595022257 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,81 | -0,9 % | -- | ||||
| 3,81 | +0,0 % | -7,8 % | ||||
| 10,77 | +23,3 % | +86,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Italien | 16,2 % |
| Barmittel | 12,7 % |
| USA | 8,7 % |
| Frankreich | 8,3 % |
| Japan | 7,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,68
|
09.10.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Anlageverwalter verfügt über einen uneingeschränkten Ermessensspielraum im Hinblick auf Investitionen in festverzinsliche Vermögenswerte (Fixed Income Instruments) und zugehörige Wertpapiere im Rahmen der Anlagepolitik. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio aus weltweiten festverzinslichen Vermögenswerten, das aktiv hauptsächlich in festverzinsliche Vermögenswerte mit Investment-Grade-Rating, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten, in einem breiten Spektrum von Sektoren mit festverzinslichen Anlagen investiert, einschließlich insbesondere staatliche, staatsnahe und Unternehmensanleihen mit kurz- bis mittelfristigem Laufzeitprofil. Das Engagement erfolgt über Plain-Vanilla-Wertpapiere sowie Derivate. Der Anlageverwalter wählt die Länder- und Währungspositionen im Teilfonds auf Grundlage einer Beurteilung von verschiedenen Faktoren, unter anderem insbesondere der relativen Zinssätze, Wechselkurse, Geldund Fiskalpolitik sowie Handels- und Leistungsbilanz, aus.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UniCredit Invest Lux S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Avenue de l'Aéroport
1 L-1110 Senningerberg , LU |
| Internet | www.invest.unicredit.lu |
| Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,88 % | PFI ETF-EO SH.MAT.EOA | |
| 6,08 % | JAPAN 26/28 | |
| 5,74 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
| 3,04 % | ITALIEN 26/31 | |
| 2,15 % | ITALIEN 24/31 | |
| 2,15 % | ITALIEN 24/31 | |
| 1,96 % | SPANIEN 25/35 | |
| 1,82 % | GROSSBRIT. 24/28 | |
| 1,65 % | ITALIEN 25/31 | |
| 1,61 % | USA 15.04.2027 | |
| 63,92 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,19 % | Italien | |
| 12,72 % | Barmittel | |
| 8,67 % | USA | |
| 8,27 % | Frankreich | |
| 7,14 % | Japan | |
| 5,49 % | Großbritannien | |
| 4,43 % | Spanien | |
| 4,33 % | Supranational | |
| 2,95 % | Niederlande | |
| 2,57 % | Slowenien | |
| 2,46 % | Australien | |
| 2,45 % | Kanada | |
| 2,05 % | Deutschland | |
| 1,95 % | Saudi-Arabien | |
| 1,88 % | Südafrika | |
| 1,10 % | Irland | |
| 0,86 % | Dänemark | |
| 0,81 % | Rumänien | |
| 0,78 % | Luxemburg | |
| 0,56 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,32 % | Schweiz | |
| 0,29 % | Belgien | |
| 0,29 % | Norwegen | |
| 0,26 % | Katar | |
| 0,25 % | Polen | |
| 0,21 % | Mexiko | |
| 0,15 % | Kolumbien | |
| 10,57 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 43,03 % | Euro | |
| 10,38 % | US-Dollar | |
| 6,30 % | Japanische Yen | |
| 6,06 % | Pfund Sterling | |
| 4,03 % | Schweizer Franken | |
| 1,90 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,89 % | Australische Dollar | |
| 0,86 % | Dänische Kronen | |
| 25,55 % | übrige Währungen |
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