Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,03 % | ||
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Fondsvolumen | 232,89 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2595018651 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
43,3 % | Informationstechnologie.. |
15,2 % | Sonstige Konsumgüter |
14,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,8 % | Finanzdienstleistungen |
9,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
91,4 % | USA |
4,0 % | Irland |
1,9 % | Kasse |
1,5 % | Niederlande |
1,3 % | Taiwan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
122,69
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Anlageansatz wendet ein fundamentales Bottom-up-Verfahren für die Aktienauswahl an, welches auf den Erkenntnissen eines Teams von spezialisierten US-Sektor-Analysten beruht, mit dem attraktive nachhaltige Langzeitinvestments identifiziert werden sollen. Der Anlageprozess integriert ESG-Aspekte, um Unternehmen mit soliden oder sich verbessernden Nachhaltigkeitsmerkmalen zu ermitteln. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obgleich es sich beim Großteil seiner Bestände voraussichtlich um Bestandteile der Benchmark handelt, verfügt der Anlageverwalter über einen breiten Ermessensspielraum, sodass er von deren Wertpapieren, Gewichtungen und Risikomerkmalen erheblich abweichen kann.
Name | Structured Invest S.A. |
Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.structuredinvest.lu |
Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
43,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,760 % | Finanzdienstleistungen | |
9,350 % | Industrie | |
2,630 % | Immobilien | |
1,890 % | Barmittel | |
1,230 % | Rohstoffe | |
1,210 % | Versorger | |
0,650 % | Energie |
8,950 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,420 % | APPLE INC. | |
5,760 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
5,160 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,810 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
3,730 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
2,700 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
2,400 % | PROCTER GAMBLE | |
2,210 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
2,040 % | TEXAS INSTR. DL 1 | |
55,820 % | übrige Positionen |
91,410 % | USA | |
3,960 % | Irland | |
1,890 % | Kasse | |
1,540 % | Niederlande | |
1,280 % | Taiwan | |
0,470 % | Großbritannien |
93,550 % | US Dollar | |
3,280 % | Euro | |
1,280 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,890 % | übrige Währungen |