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onemarkets Multi-Asset Value Fund - MD EUR DIS Fonds
WKN: A3D9DT ISIN: LU2595013934
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 12.12.24 2,60 EUR) |
| Fondsvolumen | 191,02 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2595013934 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,94 | +10,9 % | -- | ||||
| 17,66 | +11,4 % | +97,0 % | ||||
| 17,66 | +11,4 % | +97,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 14,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,8 % | Informationstechnologie.. |
| 12,4 % | Industrie |
| 7,3 % | Barmittel |
| 4,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 16,5 % | Großbritannien |
| 12,7 % | Italien |
| 8,8 % | USA |
| 7,9 % | Griechenland |
| 7,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
118,04
|
23.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Global Multi-Asset and Multi-Strategy Total Return Portfolio. Der Teilfonds ist bestrebt, seine Anlageziele durch weltweite Investitionen mit Engagements in OECD- und Nicht-OECD-Ländern zu erreichen. Der Teilfonds variiert sein Engagement in einer Vielzahl von Anlageklassen wie insbesondere Aktien, Schuldverschreibungen, Währungen und durch übertragbare Wertpapiere und/oder andere nach dem Gesetz von 2010 zugelassene Anlagen sowie Sachwerte. Zur Erreichung des risikobereinigten Gesamtrenditeziels organisiert der Anlageverwalter seinen Prozess zur Findung von Anlageideen rund um mehrere Anlagemöglichkeiten oder -strategien. Es ist/sind kein Gesamtexposure des Teilfonds in Anlageklassen und/oder Risikoaufschläge für spezifische Faktoren vorgesehen. Weder die Strategien noch besondere Risikoaufschläge sollten als Basis für eine ex-ante-Zuweisung oder strukturelle Positionierung gelten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.structuredinvest.lu |
| Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 14,250 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,440 % | Industrie | |
| 7,270 % | Barmittel | |
| 4,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,630 % | Rohstoffe | |
| 46,320 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,460 % | WEBUILD S.P.A. | |
| 3,840 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 3,330 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93 | |
| 3,010 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,900 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
| 2,750 % | VODAFONE GROUP PLC | |
| 2,680 % | INTERACTIVE BROKERS DL-01 | |
| 2,630 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
| 2,260 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 2,200 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 69,940 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,480 % | Großbritannien | |
| 12,690 % | Italien | |
| 8,810 % | USA | |
| 7,900 % | Griechenland | |
| 7,270 % | Kasse | |
| 5,910 % | China | |
| 5,510 % | Deutschland | |
| 4,250 % | Irland | |
| 3,200 % | Türkei | |
| 2,550 % | Norwegen | |
| 2,380 % | Niederlande | |
| 2,070 % | Hong Kong | |
| 1,570 % | Jersey | |
| 1,460 % | Luxemburg | |
| 1,440 % | Polen | |
| 1,290 % | Spanien | |
| 1,150 % | Kolumbien | |
| 1,130 % | Japan | |
| 1,050 % | Schweiz | |
| 1,030 % | Peru | |
| 0,950 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,900 % | Frankreich | |
| 0,890 % | Mexiko | |
| 0,840 % | Belgien | |
| 0,830 % | Österreich | |
| 0,660 % | Kanada | |
| 0,500 % | Argentinien | |
| 5,290 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 41,710 % | US Dollar | |
| 30,850 % | Euro | |
| 9,970 % | Pfund Sterling | |
| 5,080 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,440 % | Polnischer Zloty | |
| 1,130 % | Japanische Yen | |
| 0,520 % | Türkische Lira | |
| 9,300 % | übrige Währungen |
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