DAX
23.780
-0,645
MDAX
30.295
-0,308
TecDAX
3.867
-0,363
NASDAQ 1..
22.734
-0,607
DOW JONE..
44.580
-0,625
S&P500 I..
6.240
-0,556
L&S BREN..
68,105
-1,118
Gold
3.335
+0,121
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.987
-0,572

onemarkets Multi-Asset Value Fund - MD EUR DIS Fonds

WKN: A3D9DT ISIN: LU2595013934


115.57  EUR
0,009 +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.12.24   2,60 EUR)
Fondsvolumen 179,51 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2595013934
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.07.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,04 +9,5 % --
17,89 +6,8 % +92,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ONEMARKETS MULTI-ASSET VALUE FUND - MD EUR DIS, WKN: A3D9DT und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,2 % Finanzdienstleistungen
12,8 % Informationstechnologie..
12,4 % Industrie
7,3 % Barmittel
4,3 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
16,5 % Großbritannien
12,7 % Italien
8,8 % USA
7,9 % Griechenland
7,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,57
02.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Global Multi-Asset and Multi-Strategy Total Return Portfolio. Der Teilfonds ist bestrebt, seine Anlageziele durch weltweite Investitionen mit Engagements in OECD- und Nicht-OECD-Ländern zu erreichen. Der Teilfonds variiert sein Engagement in einer Vielzahl von Anlageklassen wie insbesondere Aktien, Schuldverschreibungen, Währungen und durch übertragbare Wertpapiere und/oder andere nach dem Gesetz von 2010 zugelassene Anlagen sowie Sachwerte. Zur Erreichung des risikobereinigten Gesamtrenditeziels organisiert der Anlageverwalter seinen Prozess zur Findung von Anlageideen rund um mehrere Anlagemöglichkeiten oder -strategien. Es ist/sind kein Gesamtexposure des Teilfonds in Anlageklassen und/oder Risikoaufschläge für spezifische Faktoren vorgesehen. Weder die Strategien noch besondere Risikoaufschläge sollten als Basis für eine ex-ante-Zuweisung oder strukturelle Positionierung gelten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Structured Invest S.A.
Anschrift rue Jean Monnet 8-10
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.structuredinvest.lu
Verwahrstelle Caceis Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  14,250 % Finanzdienstleistungen
  12,760 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,440 % Industrie
  7,270 % Barmittel
  4,330 % Sonstige Konsumgüter
  2,630 % Rohstoffe
  46,320 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,460 % WEBUILD S.P.A.
3,840 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
3,330 % PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93
3,010 % TENCENT HLDGS HD-,00002
2,900 % ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8
2,750 % VODAFONE GROUP PLC
2,680 % INTERACTIVE BROKERS DL-01
2,630 % YELLOW CAKE PLC LS-,01
2,260 % META PLATF. A DL-,000006
2,200 % SIEMENS AG NA O.N.
69,940 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,480 % Großbritannien
  12,690 % Italien
  8,810 % USA
  7,900 % Griechenland
  7,270 % Kasse
  5,910 % China
  5,510 % Deutschland
  4,250 % Irland
  3,200 % Türkei
  2,550 % Norwegen
  2,380 % Niederlande
  2,070 % Hong Kong
  1,570 % Jersey
  1,460 % Luxemburg
  1,440 % Polen
  1,290 % Spanien
  1,150 % Kolumbien
  1,130 % Japan
  1,050 % Schweiz
  1,030 % Peru
  0,950 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,900 % Frankreich
  0,890 % Mexiko
  0,840 % Belgien
  0,830 % Österreich
  0,660 % Kanada
  0,500 % Argentinien
  5,290 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  41,710 % US Dollar
  30,850 % Euro
  9,970 % Pfund Sterling
  5,080 % Hongkong-Dollar
  1,440 % Polnischer Zloty
  1,130 % Japanische Yen
  0,520 % Türkische Lira
  9,300 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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