onemarkets Multi-Asset Value Fund - MD EUR DIS Fonds
WKN: A3D9DT ISIN: LU2595013934
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,99 % | ||
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| Fondsvolumen | 52,29 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2595013934 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,3 % | Industrie |
| 8,8 % | Informationstechnologie.. |
| 6,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,0 % | Barmittel |
| 4,5 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 17,8 % | Italien |
| 13,1 % | Großbritannien |
| 12,4 % | USA |
| 11,1 % | Frankreich |
| 10,7 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,68
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Global Multi-Asset and Multi-Strategy Total Return Portfolio. Der Teilfonds ist bestrebt, seine Anlageziele durch weltweite Investitionen mit Engagements in OECD- und Nicht-OECD-Ländern zu erreichen. Der Teilfonds variiert sein Engagement in einer Vielzahl von Anlageklassen wie insbesondere Aktien, Schuldverschreibungen, Währungen und durch übertragbare Wertpapiere und/oder andere nach dem Gesetz von 2010 zugelassene Anlagen sowie Sachwerte. Zur Erreichung des risikobereinigten Gesamtrenditeziels organisiert der Anlageverwalter seinen Prozess zur Findung von Anlageideen rund um mehrere Anlagemöglichkeiten oder -strategien. Es ist/sind kein Gesamtexposure des Teilfonds in Anlageklassen und/oder Risikoaufschläge für spezifische Faktoren vorgesehen. Weder die Strategien noch besondere Risikoaufschläge sollten als Basis für eine ex-ante-Zuweisung oder strukturelle Positionierung gelten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.structuredinvest.lu |
| Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 14,260 % | Industrie | |
| 8,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,480 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,050 % | Barmittel | |
| 4,550 % | Energie | |
| 2,050 % | Rohstoffe | |
| 1,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 57,130 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,360 % | SPROTT PHYSIC.URAN.TR. UT | |
| 4,070 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 3,750 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 3,060 % | ENEL 23/UND. FLR | |
| 2,950 % | WEBUILD S.P.A. | |
| 2,890 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 2,740 % | BFF BANK 22/UND.FLR REGS | |
| 2,690 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
| 2,680 % | INTERACTIVE BROKERS DL-01 | |
| 2,660 % | WITR COM.SEC.Z06/UN.COPA | |
| 67,150 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,820 % | Italien | |
| 13,140 % | Großbritannien | |
| 12,360 % | USA | |
| 11,080 % | Frankreich | |
| 10,650 % | Irland | |
| 5,050 % | Kasse | |
| 3,900 % | Schweiz | |
| 3,320 % | Luxemburg | |
| 2,890 % | Deutschland | |
| 2,660 % | Jersey | |
| 2,040 % | Norwegen | |
| 1,660 % | China | |
| 1,590 % | Südkorea | |
| 1,450 % | Kolumbien | |
| 1,440 % | Mexiko | |
| 1,350 % | Niederlande | |
| 1,250 % | Japan | |
| 0,610 % | Belgien | |
| 0,410 % | Kanada | |
| 0,400 % | Kayman Inseln | |
| 0,390 % | Spanien | |
| 4,540 % | übrige Länder |
Währungen
| 39,540 % | US Dollar | |
| 37,390 % | Euro | |
| 6,440 % | Pfund Sterling | |
| 1,770 % | Schweizer Franken | |
| 1,590 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,560 % | Japanische Yen | |
| 0,720 % | Norwegische Krone | |
| 10,990 % | übrige Währungen |
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