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onemarkets Multi-Asset Value Fund - OD EUR DIS Fonds
WKN: A3D9DW ISIN: LU2595013348
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 1,83 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 12.09.25 3,60 EUR) |
| Fondsvolumen | 334,07 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2595013348 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,35 | +12,7 % | -- | ||||
| 16,36 | +13,0 % | +112,2 % | ||||
| 16,36 | +13,0 % | +112,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 13,8 % |
| Finanzdienstleistungen | 9,5 % |
| Industrie | 8,3 % |
| Barmittel | 5,0 % |
| Rohstoffe | 2,9 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Großbritannien | 12,9 % |
| Italien | 10,4 % |
| Deutschland | 10,1 % |
| Irland | 9,6 % |
| USA | 6,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
121,76
|
29.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Global Multi-Asset and Multi-Strategy Total Return Portfolio. Der Teilfonds ist bestrebt, seine Anlageziele durch weltweite Investitionen mit Engagements in OECD- und Nicht-OECD-Ländern zu erreichen. Der Teilfonds variiert sein Engagement in einer Vielzahl von Anlageklassen wie insbesondere Aktien, Schuldverschreibungen, Währungen und durch übertragbare Wertpapiere und/oder andere nach dem Gesetz von 2010 zugelassene Anlagen sowie Sachwerte. Zur Erreichung des risikobereinigten Gesamtrenditeziels organisiert der Anlageverwalter seinen Prozess zur Findung von Anlageideen rund um mehrere Anlagemöglichkeiten oder -strategien. Es ist/sind kein Gesamtexposure des Teilfonds in Anlageklassen und/oder Risikoaufschläge für spezifische Faktoren vorgesehen. Weder die Strategien noch besondere Risikoaufschläge sollten als Basis für eine ex-ante-Zuweisung oder strukturelle Positionierung gelten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.structuredinvest.lu |
| Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 13,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,470 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,290 % | Industrie | |
| 4,980 % | Barmittel | |
| 2,940 % | Rohstoffe | |
| 2,190 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 58,310 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,320 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 5,310 % | BRD USCHAT.AUSG.25/02 | |
| 4,260 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 3,770 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
| 3,730 % | SPROTT PHYSIC.URAN.TR. UT | |
| 2,940 % | IVANHOE ELECTRIC DL-,001 | |
| 2,820 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93 | |
| 2,630 % | YANDEX N.V. CL.A DL -,01 | |
| 2,480 % | AVIO S.P.A. | |
| 2,110 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 64,630 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,910 % | Großbritannien | |
| 10,360 % | Italien | |
| 10,070 % | Deutschland | |
| 9,580 % | Irland | |
| 6,890 % | USA | |
| 6,880 % | Griechenland | |
| 6,510 % | Niederlande | |
| 4,980 % | Kasse | |
| 3,450 % | China | |
| 2,540 % | Frankreich | |
| 2,220 % | Mexiko | |
| 2,210 % | Norwegen | |
| 1,740 % | Hong Kong | |
| 1,520 % | Türkei | |
| 1,340 % | Luxemburg | |
| 1,340 % | Taiwan | |
| 1,280 % | Spanien | |
| 1,120 % | Kolumbien | |
| 1,050 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,040 % | Argentinien | |
| 0,920 % | Belgien | |
| 0,850 % | Brasilien | |
| 0,820 % | Schweiz | |
| 0,730 % | Japan | |
| 0,480 % | Österreich | |
| 7,170 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 45,370 % | Euro | |
| 31,400 % | US Dollar | |
| 6,490 % | Pfund Sterling | |
| 3,850 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,340 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,120 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,900 % | Brasilianische Real | |
| 0,640 % | Japanische Yen | |
| 0,190 % | Türkische Lira | |
| 8,700 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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