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onemarkets Multi-Asset Value Fund - OD EUR DIS Fonds
WKN: A3D9DW ISIN: LU2595013348
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 1,88 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 12.09.25 3,60 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,09 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2595013348 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,34 | +12,7 % | -- | ||||
| 10,84 | +26,9 % | +83,8 % | ||||
| 10,84 | +26,9 % | +83,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 14,5 % |
| Barmittel | 8,8 % |
| Finanzen | 6,3 % |
| Industrie | 5,2 % |
| Konsumgüter | 1,9 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 16,1 % |
| Italien | 14,4 % |
| USA | 11,5 % |
| Barmittel | 8,8 % |
| Großbritannien | 6,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
125,57
|
19.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Global Multi-Asset and Multi-Strategy Total Return Portfolio. Der Teilfonds ist bestrebt, seine Anlageziele durch weltweite Investitionen mit Engagements in OECD- und Nicht-OECD-Ländern zu erreichen. Der Teilfonds variiert sein Engagement in einer Vielzahl von Anlageklassen wie insbesondere Aktien, Schuldverschreibungen, Währungen und durch übertragbare Wertpapiere und/oder andere nach dem Gesetz von 2010 zugelassene Anlagen sowie Sachwerte. Zur Erreichung des risikobereinigten Gesamtrenditeziels organisiert der Anlageverwalter seinen Prozess zur Findung von Anlageideen rund um mehrere Anlagemöglichkeiten oder -strategien. Es ist/sind kein Gesamtexposure des Teilfonds in Anlageklassen und/oder Risikoaufschläge für spezifische Faktoren vorgesehen. Weder die Strategien noch besondere Risikoaufschläge sollten als Basis für eine ex-ante-Zuweisung oder strukturelle Positionierung gelten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UniCredit Invest Lux S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Avenue de l'Aéroport
1 L-1110 Senningerberg , LU |
| Internet | www.invest.unicredit.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 14,53 % | IT/Telekommunikation | |
| 8,83 % | Barmittel | |
| 6,26 % | Finanzen | |
| 5,19 % | Industrie | |
| 1,93 % | Konsumgüter | |
| 1,13 % | Energie | |
| 1,03 % | Rohstoffe | |
| 61,10 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,91 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
| 3,82 % | BRD USCHAT.AUSG.26/03 | |
| 2,87 % | SPANIEN 26/27 ZO | |
| 2,59 % | Yellow Cake PLC | |
| 2,43 % | ITALIEN 25/30 | |
| 2,43 % | USA 25/30 | |
| 2,22 % | Samsung Electronics Co. Ltd. | |
| 2,16 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
| 1,86 % | Meta Platforms Inc. | |
| 1,63 % | UniCredit S.p.A. | |
| 70,08 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,14 % | Deutschland | |
| 14,45 % | Italien | |
| 11,49 % | USA | |
| 8,83 % | Barmittel | |
| 6,46 % | Großbritannien | |
| 6,04 % | Griechenland | |
| 4,58 % | Spanien | |
| 3,89 % | Niederlande | |
| 3,32 % | Südkorea | |
| 3,21 % | Mexiko | |
| 2,81 % | Brasilien | |
| 2,71 % | Irland | |
| 2,54 % | Taiwan | |
| 2,19 % | China | |
| 2,19 % | Frankreich | |
| 1,56 % | Norwegen | |
| 1,47 % | Japan | |
| 1,23 % | Hongkong | |
| 1,07 % | Luxemburg | |
| 1,06 % | Kolumbien | |
| 0,98 % | Türkei | |
| 0,49 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,36 % | Schweiz | |
| 0,14 % | Österreich | |
| 0,79 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 47,70 % | Euro | |
| 21,47 % | US-Dollar | |
| 4,97 % | Pfund Sterling | |
| 3,32 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,84 % | Brasilianische Real | |
| 2,54 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,48 % | Hongkong Dollar | |
| 2,31 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,47 % | Japanische Yen | |
| 0,52 % | Kolumbianischer Peso | |
| 10,38 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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