Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
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Fondsvolumen | 46,25 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2595008264 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
95,5 % | Global |
4,5 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
105,75
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die fundamentale Ausrichtung des Teilfonds ist defensiv in dem Sinne, dass der Teilfonds in ein Mischportfolio aus Anlagen verschiedener Anlageklassen und mit der geringstmöglichen Korrelation investiert, wie nachstehend näher festgelegt. Gleichzeitig wird die entsprechende strategische Asset-Allokation durch ein aktives Risikomanagement unterstützt. Unter dieser Bedingung sind die Anlagen des Teilfonds im Allgemeinen über verschiedene Anlageklassen verteilt (Aktien, Anleihen, Währungen, Barmittel und alternative Anlagen). Die relative Attraktivität der verschiedenen Anlageklassen wird kontinuierlich geprüft.
Name | Structured Invest S.A. |
Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.structuredinvest.lu |
Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
11,260 % | ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF | |
9,290 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
8,410 % | ISHSIII-EO C.BD 1-5YR EOD | |
7,540 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
6,060 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
4,520 % | ISHSIII-EO C.B.EX-F.EODIS | |
4,440 % | USA 30.06.2024 1,75 | |
4,280 % | BUNDANL.V. 03/34 | |
3,640 % | BUNDANL.V.23/33 | |
3,520 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
37,040 % | übrige Positionen |
95,490 % | Global | |
4,510 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |