onemarkets VP Flexible Allocation Fund - PD EUR DIS Fonds
WKN: A3D9CE ISIN: LU2595007704
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,83 % | ||
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| Fondsvolumen | 46,25 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2595007704 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 95,5 % | Global |
| 4,5 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,95
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die fundamentale Ausrichtung des Teilfonds ist defensiv in dem Sinne, dass der Teilfonds in ein Mischportfolio aus Anlagen verschiedener Anlageklassen und mit der geringstmöglichen Korrelation investiert, wie nachstehend näher festgelegt. Gleichzeitig wird die entsprechende strategische Asset-Allokation durch ein aktives Risikomanagement unterstützt. Unter dieser Bedingung sind die Anlagen des Teilfonds im Allgemeinen über verschiedene Anlageklassen verteilt (Aktien, Anleihen, Währungen, Barmittel und alternative Anlagen). Die relative Attraktivität der verschiedenen Anlageklassen wird kontinuierlich geprüft.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.structuredinvest.lu |
| Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 11,260 % | ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF | |
| 9,290 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 8,410 % | ISHSIII-EO C.BD 1-5YR EOD | |
| 7,540 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 6,060 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 4,520 % | ISHSIII-EO C.B.EX-F.EODIS | |
| 4,440 % | USA 30.06.2024 1,75 | |
| 4,280 % | BUNDANL.V. 03/34 | |
| 3,640 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 3,520 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
| 37,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,490 % | Global | |
| 4,510 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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