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onemarkets VP Flexible Allocation Fund - ND EUR DIS Fonds
WKN: A3D9CC ISIN: LU2595007530
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 12.09.25 2,23 EUR) |
| Fondsvolumen | 90,56 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2595007530 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,00 | +4,7 % | -- | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 17,0 % | Deutschland |
| 9,4 % | Irland |
| 8,0 % | Kasse |
| 6,2 % | USA |
| 4,2 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,14
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die fundamentale Ausrichtung des Teilfonds ist defensiv in dem Sinne, dass der Teilfonds in ein Mischportfolio aus Anlagen verschiedener Anlageklassen und mit der geringstmöglichen Korrelation investiert, wie nachstehend näher festgelegt. Gleichzeitig wird die entsprechende strategische Asset-Allokation durch ein aktives Risikomanagement unterstützt. Unter dieser Bedingung sind die Anlagen des Teilfonds im Allgemeinen über verschiedene Anlageklassen verteilt (Aktien, Anleihen, Währungen, Barmittel und alternative Anlagen). Die relative Attraktivität der verschiedenen Anlageklassen wird kontinuierlich geprüft.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.structuredinvest.lu |
| Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,560 % | ISHSIII-EO C.BD 1-5YR EOD | |
| 8,030 % | ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF | |
| 7,320 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 6,620 % | LYXOR IF-LYX.SM.O.R.UECEO | |
| 5,320 % | BUND SCHATZANW. 24/26 | |
| 4,180 % | IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA | |
| 3,950 % | ISHSIII-EO C.B.EX-F.EODIS | |
| 3,240 % | Xtrackers SP 500 Equal Weight UCITS ET.. | |
| 2,850 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
| 47,930 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,970 % | Deutschland | |
| 9,390 % | Irland | |
| 8,030 % | Kasse | |
| 6,230 % | USA | |
| 4,210 % | Italien | |
| 2,620 % | Großbritannien | |
| 1,230 % | Spanien | |
| 51,320 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 22,800 % | Euro | |
| 15,620 % | US Dollar | |
| 2,620 % | Pfund Sterling | |
| 58,960 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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