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BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - IT1 ACC Fonds
WKN: A3ECLF ISIN: LU2594160355
Börse | |
---|---|
Stand |
|
Morningstar Rating |
-- |
Scope Fondsrating |
-- |
Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
---|---|
Währung | US DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
0,10 % | |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 14,04 Mrd. USD |
Symbol | -- |
ISIN | LU2594160355 |
Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
8,36 | -1,5 % | -- | ||||
0,11 | +2,7 % | +8,1 % | ||||
16,35 | +9,7 % | +94,8 % |
Zusammensetzung
Bestandteilen | Anteil |
---|
Land | Anteil |
---|---|
Global | 86,6 % |
Cash | 13,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
96,5274
|
10.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
111,9814
|
10.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
---|---|
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,820 % | DZ PRIVATBANK SA 0% 20 03 2026 | |
1,270 % | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA SOFRC | |
1,240 % | NRW BANK 0% 10 10 2025 | |
1,230 % | INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 0% | |
1,230 % | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0% 28 | |
1,190 % | NIEDERLANDE 25/04.09.25 | |
0,960 % | STE GENERALE 25-02.01.26 | |
0,960 % | BNG BANK NV 0% 05 09 2025 | |
0,930 % | BNG BANK NV 0% 04 09 2025 | |
0,930 % | NEW ZEALAND DOMINION OF 0% 03 09 2025 | |
88,240 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
86,640 % | Global | |
13,360 % | Cash |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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