DAX
24.831
-0,339
MDAX
31.865
-0,547
TecDAX
3.770
-0,315
NASDAQ 1..
28.591
-1,482
DOW JONE..
52.151
-0,763
S&P500 I..
7.458
-1,029
L&S BREN..
88,14
+3,828
Gold
4.001
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EUR/USD
1,1434
+0,061
Bitcoin ..
64.519
-0,171

T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I1 USD ACC Fonds

WKN: A3E4AV ISIN: LU2594029212


13.988464  EUR
-2,491 -0,3574
Börse
Stand 16.07.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 195,18 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2594029212
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anh Lu
Auflagedatum 05.04.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,548 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,40 +42,3 % --
10,91 +23,9 % +82,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND - I1 USD ACC, WKN: A3E4AV und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 59,4 %
Finanzen 14,5 %
Industrie 11,1 %
Konsumgüter 5,7 %
Gesundheitswesen 3,0 %
Land Anteil
Taiwan 27,6 %
Südkorea 26,0 %
China 21,1 %
Indien 10,8 %
Singapur 4,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,9885
16.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,00
16.07.26 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Asien (ohne Japan). Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Anwendung einer Fundamentalanalyse zur Identifikation von Unternehmen mit einer nachhaltigen, über dem Marktdurchschnitt liegenden Ertragsentwicklung. -Fokus auf Handelsstärke, Qualität des Managementteams, freien Cashflow und Finanzierungsstruktur. -Überprüfung der Attraktivität der relativen Bewertung im Vergleich zum lokalen Markt und zur Region. -Anwendung eines Negativ-Screenings auf makroökonomische und politische Faktoren, um die 'Bottom-up'-Begeisterung für bestimmte Wertpapiere zu dämpfen. -Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  59,36 % IT/Telekommunikation
  14,53 % Finanzen
  11,11 % Industrie
  5,71 % Konsumgüter
  2,96 % Gesundheitswesen
  2,30 % Immobilien
  1,73 % Barmittel
  1,44 % Energie
  0,86 % Rohstoffe

Größte Positionen

Anteil Position
9,82 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
9,69 % SK Hynix Inc.
9,39 % Samsung Electronics Co. Ltd.
3,74 % ASE Technology Holding Co. Ltd
3,56 % Delta Electronics Inc.
3,39 % MediaTek Inc.
3,19 % Tencent Holdings Ltd.
2,95 % KB Financial Group Inc.
2,71 % Accton Technology Corp.
2,46 % Zhongji Innolight Co. Ltd
49,10 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,58 % Taiwan
  26,03 % Südkorea
  21,11 % China
  10,79 % Indien
  4,60 % Singapur
  4,37 % Hongkong
  1,73 % Barmittel
  1,54 % Thailand
  0,89 % Kayman Inseln
  0,67 % Malaysia
  0,45 % Vietnam
  0,24 % Mauritius
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  27,58 % Neuer Taiwan-Dollar
  26,03 % Südkoreanischer Won
  12,28 % Chinesischer Renminbi Yuan
  10,79 % Indische Rupie
  10,55 % Hongkong Dollar
  4,88 % US-Dollar
  3,51 % Singapur-Dollar
  1,54 % Thailändischer Baht
  0,67 % Malaysische Ringgit
  0,45 % Vietnamesischer New Dong
  1,72 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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