DAX
23.126
+1,968
MDAX
28.840
+2,449
TecDAX
3.459
+1,099
NASDAQ 1..
23.883
+0,654
DOW JONE..
46.539
+0,448
S&P500 I..
6.558
+0,433
L&S BREN..
103,49
-3,018
Gold
4.722
+0,553
EUR/USD
1,1600
+0,226
Bitcoin ..
68.441
+0,406

T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - I1 USD ACC Fonds

WKN: A3E4AZ ISIN: LU2594029139


10.895393  EUR
-0,742 -0,0814
Börse
Stand 31.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,48 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 407,28 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2594029139
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rodney Raybur..
Auflagedatum 05.04.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3980 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,07 +0,7 % --
4,31 -2,6 % -6,8 %
14,43 +11,9 % +70,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - I1 USD ACC, WKN: A3E4AZ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 82,5 %
Kanada 3,9 %
Großbritannien 2,4 %
Luxemburg 1,4 %
Frankreich 1,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,8954
31.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,61
31.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

Anteil Position
1,41 % CLOUD SOFTW. 23/29 144A
1,12 % ASURION/CO-I 25/32 144A
0,93 % RIVIAN HLD/AUTO LLC 144A 20250612 10% ..
0,92 % ECHOSTAR 24/29
0,87 % NRG ENERGY 23/UND.FLR144A
0,82 % VENTURE GLB. 24/UND 144A
0,81 % LIFEPOINT HE 23/30 144A
0,81 % ALLIA.INT/CO 23/31 144A
0,77 % ALLIA.INT/CO 24/32 144A
0,76 % TALEN ENERGY 23/30 144A
90,78 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  82,47 % USA
  3,92 % Kanada
  2,44 % Großbritannien
  1,36 % Luxemburg
  1,04 % Frankreich
  0,87 % Niederlande
  0,82 % Bermuda
  0,73 % Kayman Inseln
  0,42 % Japan
  0,27 % Panama
  0,23 % Italien
  0,12 % Irland
  0,12 % Österreich
  0,11 % Australien
  5,08 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,51 % US-Dollar
  1,11 % Euro
  1,07 % Pfund Sterling
  0,31 % Kanadische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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