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DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027 - LD EUR DIS Fonds
WKN: DWS3JA ISIN: LU2593633816
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,564 % |
| 0,75 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.12.25 3,20 EUR) |
| Fondsvolumen | 56,43 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2593633816 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,95 | +1,8 % | -- | ||||
| 4,31 | -2,1 % | -6,8 % | ||||
| 14,43 | +11,9 % | +70,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 18,2 % |
| andere Länder | 16,3 % |
| Deutschland | 11,8 % |
| USA | 11,5 % |
| Italien | 10,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,24
|
31.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist es, jährliche Ausschüttungen vorzunehmen und das eingesetzte Kapital bis zum Laufzeitende des Fonds im Jahr 2027 zu erhalten (keine Garantie). Hierzu investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind, wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, durch Forderungen unterlegte Wertpapiere (Asset Backed Securities) und gedeckte Schuldverschreibungen. Mindestens 70% der erworbenen Wertpapiere weisen ein Investment-Grade-Rating auf, und bis zu 30% (mit Ausnahme europäischer Staatsanleihen) dürfen über ein High-Yield-Rating verfügen. Der Fonds setzt Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken ein. (Ein Derivat, beispielsweise ein Credit Default Swap, ist ein Finanzinstrument, dessen Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt.) Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,72 % | CR.SUISSE GR 20/28 FLR | |
| 1,68 % | TEREGA 20/28 | |
| 1,68 % | BARCLAYS 22/28 FLR MTN | |
| 1,60 % | UNICREDIT 22/28 FLR MTN | |
| 1,59 % | MONDI F.EUR. 20/28 MTN | |
| 1,59 % | DT.BANK MTN 22/28 | |
| 1,56 % | BQUE POSTALE 22/28FLR MTN | |
| 1,56 % | IMERYS 16-28 MTN | |
| 1,55 % | BNP PARIBAS 20/28 FLR MTN | |
| 1,54 % | CREDIT AGRI. 22/28 FLRMTN | |
| 83,93 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,20 % | Frankreich | |
| 16,30 % | andere Länder | |
| 11,80 % | Deutschland | |
| 11,50 % | USA | |
| 10,10 % | Italien | |
| 9,70 % | Großbritannien | |
| 7,10 % | Niederlande | |
| 5,70 % | Spanien | |
| 3,30 % | Schweden | |
| 3,00 % | Belgien | |
| 2,90 % | Luxemburg | |
| 0,40 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,00 % | Euro |
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