DAX
26.046
+0,166
MDAX
32.355
+0,305
TecDAX
4.023
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NASDAQ 1..
29.536
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DOW JONE..
53.398
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S&P500 I..
7.715
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95,81
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Gold
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EUR/USD
1,1612
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Bitcoin ..
79.700
+0,038

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027 - LD EUR DIS Fonds

WKN: DWS3JA ISIN: LU2593633816


105.55  EUR
0,019 +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.09.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,564 %
Laufende Kosten
0,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.25 3,20 EUR)
Fondsvolumen 51,01 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2593633816
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tam, Iwen
Auflagedatum 24.05.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,79 +1,5 % --
3,64 +0,6 % -8,5 %
10,84 +21,2 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DWS FIXED MATURITY DIVERSIFIED BONDS 2027 - LD EUR DIS, WKN: DWS3JA und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Sonstige Laufzeitfonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
andere Länder 16,7 %
Frankreich 16,3 %
Deutschland 13,3 %
USA 12,9 %
Italien 11,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,55
03.09.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist es, jährliche Ausschüttungen vorzunehmen und das eingesetzte Kapital bis zum Laufzeitende des Fonds im Jahr 2027 zu erhalten (keine Garantie). Hierzu investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind, wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, durch Forderungen unterlegte Wertpapiere (Asset Backed Securities) und gedeckte Schuldverschreibungen. Mindestens 70% der erworbenen Wertpapiere weisen ein Investment-Grade-Rating auf, und bis zu 30% (mit Ausnahme europäischer Staatsanleihen) dürfen über ein High-Yield-Rating verfügen. Der Fonds setzt Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken ein. (Ein Derivat, beispielsweise ein Credit Default Swap, ist ein Finanzinstrument, dessen Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt.) Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,00 % Highland Holdings SARL 24/19.11.2027
1,90 % AKYO Nobel 22/28.03.28 MTN
1,90 % Teréga 20/27.02.28
1,90 % Landesbk Baden-Württem Stuttgart 19/30..
1,90 % América Móvil 16/10.03.28
1,90 % Abertis Infraestructuras 19/26.03.28 MTN
1,80 % JDE Peet's 21/09.02.28 MTN
1,70 % UBS Group 20/14.01.2028 MTN
1,70 % Société Générale 17/13.01.28 MTN
1,70 % Mondi Finance 20/01.04.28 MTN
81,60 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,70 % andere Länder
  16,30 % Frankreich
  13,30 % Deutschland
  12,90 % USA
  11,00 % Italien
  9,10 % Großbritannien
  7,80 % Niederlande
  5,00 % Spanien
  2,90 % Luxemburg
  2,60 % Schweiz
  2,40 % Schweden
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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