DAX
23.982
-0,410
MDAX
30.995
-0,920
TecDAX
3.715
-1,435
NASDAQ 1..
23.645
+0,469
DOW JONE..
44.397
+0,926
S&P500 I..
6.411
+0,538
L&S BREN..
66,385
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Gold
3.345
-0,129
EUR/USD
1,1658
+0,360
Bitcoin ..
119.181
+0,306

BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2028 - E DIS Fonds

WKN: A3ET75 ISIN: LU2585961613


107.42  EUR
0,215 +0,23
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.04.25 4,30 EUR)
Fondsvolumen 459,46 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2585961613
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) --
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 06.11.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,67 +5,7 % --
7,15 +3,9 % +25,0 %
16,85 +14,4 % +95,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2028 - E DIS, WKN: A3ET75 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
26,1 % France
15,4 % Germany
10,3 % United Kingdom
9,9 % United States
9,3 % Other

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,42
08.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist es, bis zum Fälligkeitsdatum eine jährliche Wertentwicklung von mindestens 3 % nach Abzug der Gebühren zu erreichen, die mit der seines Anlageuniversums am Ende der Anlaufphase, wie im Prospekt definiert, vergleichbar ist. Das Performanceziel basiert auf Marktannahmen, die von der Verwaltungsgesellschaft verwendet werden. Es stellt kein Renditeversprechen dar. Das Produkt investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf EUR lautenden halbstaatlichen und Unternehmensanleihen mit und ohne Investment-Grade-Status, die in Industrieländern begeben werden oder deren Emittent einen erheblichen Teil seiner Geschäftstätigkeit in solchen Ländern ausübt. Diese Anlagen erfolgen in festverzinslichen Anleihen mit einer ähnlichen Fälligkeit wie das Produkt. Das Produkt kann mindestens 70 % seines Nettovermögens in Anleihen mit Investment-Grade-Status und bis zu 30 % seines Nettovermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Status investieren (am Ende der Anlaufphase). Der Anlageverwalter entscheidet über die Auswahl der Emittenten in Ländern und Sektoren auf der Grundlage eines gemischten Referenzindex gemäß der folgenden Zielallokation: 75 % Bloomberg Euro Aggregate Corporate (EUR Unhedged) und 25 % ICE BofA BB-B European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (der 'Gemischte Index'). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Gemischten Index enthalten sind. Das Produkt verfolgt eine 'Buy and Hold'-Strategie, um ein Portfolio von Anleihen zu erhalten, die überwiegend bis zu ihrer Fälligkeit gehalten werden. Der Anlageverwalter führt eine aktive Überwachung und regelmäßige Überprüfung durch, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen (z. B. der Verkauf und Kauf der oben genannten Wertpapiere).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle --

Größte Positionen

Anteil Position
1,650 % NYKREDIT REALKREDIT A/S 0.38 PCT
1,650 % SOCIETE GENERALE SA 0.88 PCT 22-SEP-2028
1,650 % VONOVIA SE 0.25 PCT 01-SEP-2028
1,640 % LOGICOR FINANCING SARL 3.25 PCT
1,630 % LANXESS AG 1.75 PCT 22-MAR-2028
1,630 % HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
1,630 % BNP PARIBAS SA 0.50 PCT 30-MAY-2028
1,620 % EASYJET FINCO BV 1.88 PCT 03-MAR-2028
1,620 % AUTOSTRADE PER LITALIA SPA 2.00 PCT
1,610 % BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 1.75 PCT
83,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,070 % France
  15,450 % Germany
  10,350 % United Kingdom
  9,890 % United States
  9,330 % Other
  9,320 % Spain
  8,650 % Italy
  2,830 % Switzerland
  2,690 % Sweden
  2,560 % Luxembourg
  2,050 % Netherlands
  0,810 % Cash
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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