Pictet - Short-Term Money Market EUR - TC ACC Fonds

WKN: A3EG0W ISIN: LU2581455859


139,712 EUR
+0,03 % +0,0408
Börse Fondsges. in EUR
Stand 31.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 9,59 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2581455859
Portrait

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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sylvian Mauro..
Auflagedatum 25.05.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,82 +3,8 % --
0,15 +3,9 % +3,2 %
9,62 +23,3 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
55,1 % Finanzwerte (vorrangig)
18,0 % staatlich
9,1 % Staatsanleihen
8,4 % Liquide Mittel
3,1 % Automobilindustrie
Nach Ländern
21,3 % Frankreich
20,9 % Übrige
17,4 % Japan
9,7 % Kanada
5,5 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
139,712
31.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nicht berücksichtigt. Wird zur Leistungsmessung verwendet. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Er wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 15
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.am.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

  55,130 % Finanzwerte (vorrangig)
  17,970 % staatlich
  9,090 % Staatsanleihen
  8,400 % Liquide Mittel
  3,120 % Automobilindustrie
  2,250 % Quasistaatlich
  1,550 % Transport
  1,200 % Versorgungsbetriebe
  0,660 % Grundstoffindustrien
  0,490 % Nichtzyklische Konsumgüter
  0,140 % Sonstiges

Größte Positionen

  1,330 % UNEDIC 23-24.05.24
  1,060 % TBI SWISS NATL BK 010724 SR
  1,030 % UNEDIC 24-22.05.24
  1,020 % C.PAP. BNP PARIBAS 190924 SR
  1,010 % C.PAP. NTT FIN. UK 280524 SR
  0,990 % JAPAN 24/24 ZO
  0,980 % ONTARIO PROV 2024 ZO
  0,970 % C.PAP. ING BANK 141024 SR
  0,930 % ABN AMRO BK 24/05.06.24
  0,930 % KBC BANK 24-28.05.24
  89,750 % übrige Positionen

Länder

  21,280 % Frankreich
  20,900 % Übrige
  17,360 % Japan
  9,680 % Kanada
  5,500 % Schweiz
  4,960 % Schweden
  4,250 % Singapur
  4,040 % Großbritannien
  3,660 % Vereinigte Staaten
  8,370 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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