DAX
24.340
+0,231
MDAX
30.303
-0,442
TecDAX
3.587
-0,171
NASDAQ 1..
25.649
+0,282
DOW JONE..
48.716
+0,583
S&P500 I..
6.932
+0,335
L&S BREN..
61,93
+0,675
Gold
4.532
+0,833
EUR/USD
1,1771
-0,098
Bitcoin ..
87.842
+0,107

T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A3D8A6 ISIN: LU2573689044


11.77  EUR
-0,085 -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,22 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2573689044
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager David Stanley..
Auflagedatum 01.03.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,095 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,33 +2,9 % --
6,00 -2,4 % +3,0 %
16,07 +6,5 % +91,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR ACC, WKN: A3D8A6 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International Unternehmensanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 12,7 %
Niederlande 12,1 %
Frankreich 11,0 %
Großbritannien 8,6 %
Luxemburg 6,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,77
22.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes unter normalen Marktbedingungen in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

Anteil Position
0,930 % ATHENE GLOB. 25/28 MTN
0,850 % ENEL F. INTL 25/31 MTN
0,770 % WIZZ AIR FIN 22/26 MTN
0,750 % BPP EU.HLDG. 19/29 MTN
0,740 % SES 25/33 MTN
0,740 % IMCD 24/30
0,710 % GELF B.IS. I 24/31 MTN
0,680 % VEOLIA ENV. 25/32 MTN
0,630 % NY LIFE GLBL 24/31
0,630 % CRED.AGRIC.ASSUR.18-48FLR
92,570 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,650 % USA
  12,120 % Niederlande
  10,990 % Frankreich
  8,630 % Großbritannien
  6,680 % Luxemburg
  6,470 % Spanien
  6,120 % Italien
  5,880 % Deutschland
  3,570 % Belgien
  3,230 % Kasse
  2,620 % Irland
  2,600 % Island
  2,590 % Australien
  2,490 % Dänemark
  1,510 % Schweden
  1,410 % Polen
  1,140 % Griechenland
  0,990 % Schweiz
  0,930 % Estland
  0,880 % Tschechien
  0,800 % Norwegen
  0,780 % Kroatien
  0,720 % Finnland
  0,710 % Kanada
  0,690 % Rumänien
  0,620 % Portugal
  0,520 % Slowenien
  0,510 % Japan
  0,480 % Österreich
  0,440 % Ungarn
  0,280 % Neuseeland

Währungen

Anteil Währung
  96,770 % Euro
  3,230 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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