T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A3D8A6 ISIN: LU2573689044
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 711,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2573689044 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,60 | +6,5 % | -- | |||
| 5,55 | +4,1 % | +5,2 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,8 % | USA |
| 11,4 % | Niederlande |
| 10,4 % | Frankreich |
| 8,5 % | Großbritannien |
| 8,2 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,81
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Eigenschaften ('E&S') durch die Verpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% seines Portfoliowertes in nachhaltigen Anlagen (laut Definition der Offenlegungsverordnung SFDR) zu halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Größte Positionen
| 0,900 % | WIZZ AIR FIN 22/26 MTN | |
| 0,880 % | ERSTE+STE.BK 24/29 FLR | |
| 0,850 % | DNB BANK 23/29 FLR MTN | |
| 0,830 % | BNP PARIBAS 21/33 FLR MTN | |
| 0,790 % | HERA 23/33 MTN | |
| 0,780 % | ZURICH FI.IE 20/50 FLR | |
| 0,770 % | BRAMBLES FIN. 17/27 | |
| 0,750 % | AEDIFICA 21/31 | |
| 0,740 % | FORD MOTO.CR 23/28 MTN | |
| 0,730 % | AERODI ROMA 23/33 MTN | |
| 91,980 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,760 % | USA | |
| 11,420 % | Niederlande | |
| 10,390 % | Frankreich | |
| 8,490 % | Großbritannien | |
| 8,160 % | Spanien | |
| 8,010 % | Italien | |
| 6,580 % | Deutschland | |
| 3,720 % | Belgien | |
| 3,600 % | Dänemark | |
| 3,500 % | Luxemburg | |
| 3,000 % | Australien | |
| 2,760 % | Irland | |
| 2,160 % | Kasse | |
| 1,740 % | Schweiz | |
| 1,670 % | Schweden | |
| 1,670 % | Island | |
| 1,350 % | Norwegen | |
| 1,280 % | Slowenien | |
| 1,140 % | Rumänien | |
| 0,930 % | Portugal | |
| 0,880 % | Kroatien | |
| 0,830 % | Tschechien | |
| 0,810 % | Kanada | |
| 0,630 % | Finnland | |
| 0,480 % | Polen | |
| 0,420 % | Österreich | |
| 2,620 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,230 % | Euro | |
| 0,340 % | Pfund Sterling | |
| 2,430 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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