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AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 - IHG GBP DIS H Fonds
WKN: A3D4WL ISIN: LU2573570665
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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| Fondsvolumen | 302,30 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2573570665 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,28 | +7,6 % | -- |
| 6,13 | +2,5 % | -11,4 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 39,8 % | US |
| 11,1 % | JP |
| 6,9 % | DE |
| 5,9 % | FR |
| 5,0 % | CA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.271,4173
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
1.079,98
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized 1-5 Year Sustainable SRI Sector Neutral Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Index ist ein Anleihenindex, der den globalen Markt für festverzinsliche Investment-Grade-Schuldtitel aus Industrie- und Schwellenländern mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren gemäß den Regeln des Global Agg ex Securitized 500mn 1-5 Year (der 'Hauptindex') abbildet, und Sektor- und ESG-Kriterien bezüglich der Zulässigkeit von Wertpapieren anwendet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,460 % | THE UNITED ST TSY 3.5% 30Sep29 | |
| 0,460 % | THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jan30 | |
| 0,450 % | THE UNITED ST TSY 4.375% 31Dec29 | |
| 0,430 % | THE UNITED ST TSY 4.125% 31Oct26 | |
| 0,410 % | THE UNITED ST TSY 4.375% 31Jul26 | |
| 0,370 % | THE UNITED ST TSY 2.375% 30Apr26 | |
| 0,350 % | THE UNITED ST TSY 4.875% 31May26 | |
| 0,340 % | THE UNITED ST TSY 4.25% 30Nov26 | |
| 0,340 % | THE UNITED ST TSY 0.75% 30Apr26 | |
| 0,340 % | THE UNITED ST TSY 4% 28Feb30 | |
| 96,050 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 39,830 % | US | |
| 11,050 % | JP | |
| 6,910 % | DE | |
| 5,910 % | FR | |
| 5,000 % | CA | |
| 4,430 % | GB | |
| 3,630 % | IT | |
| 2,890 % | ES | |
| 2,240 % | AU | |
| 1,690 % | NL | |
| 1,670 % | KR | |
| 0,980 % | SE | |
| 0,810 % | BE | |
| 0,670 % | FI | |
| 0,660 % | PL | |
| 0,610 % | AT | |
| 0,480 % | CH | |
| 0,470 % | ID | |
| 0,410 % | IE | |
| 0,390 % | DK | |
| 0,380 % | NZ | |
| 0,370 % | NO | |
| 0,360 % | MY | |
| 0,330 % | PT | |
| 0,320 % | RO | |
| 0,300 % | HK | |
| 0,290 % | IL | |
| 0,260 % | SG | |
| 0,190 % | CZ | |
| 0,150 % | GR | |
| 0,120 % | HU | |
| 0,090 % | CL | |
| 0,090 % | CO | |
| 0,080 % | SK | |
| 0,070 % | CN | |
| 0,040 % | LU | |
| 0,040 % | HR | |
| 0,020 % | SI | |
| 0,010 % | CY | |
| 0,010 % | LT | |
| 5,750 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 47,600 % | USD | |
| 28,510 % | EUR | |
| 10,210 % | JPY | |
| 3,960 % | GBP | |
| 3,360 % | CAD | |
| 2,090 % | AUD | |
| 1,530 % | KRW | |
| 0,480 % | PLN | |
| 0,360 % | MYR | |
| 0,320 % | IDR | |
| 0,300 % | SEK | |
| 0,200 % | NZD | |
| 0,190 % | SGD | |
| 0,140 % | CHF | |
| 0,140 % | CZK | |
| 0,140 % | RON | |
| 0,120 % | ILS | |
| 0,090 % | COP | |
| 0,090 % | HUF | |
| 0,080 % | DKK | |
| 0,060 % | NOK | |
| 0,020 % | CLP | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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