DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026 - LD EUR DIS Fonds

WKN: DWS3HU ISIN: LU2572114879


102,81 EUR
-0,02 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.12.23   2,40 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN LU2572114879
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christof Rich..
Auflagedatum 20.03.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,81 +4,7 % --
5,52 +0,0 % -5,2 %
9,84 +26,3 % +86,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,8 % USA
14,1 % Frankreich
13,9 % Sonstige Länder
12,8 % Deutschland
9,0 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,81
15.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist es, jährliche Ausschüttungen vorzunehmen und das eingesetzte Kapital bis zum Laufzeitende des Fonds im Jahr 2026 zu erhalten (keine Garantie). Hierzu investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind, wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, durch Forderungen unterlegte Wertpapiere (Asset Backed Securities) und gedeckte Schuldverschreibungen. Mindestens 70% der erworbenen Wertpapiere weisen ein Investment-Grade-Rating auf, und bis zu 30% (mit Ausnahme europäischer Staatsanleihen) dürfen über ein High-Yield-Rating verfügen. Der Fonds setzt Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken ein. (Ein Derivat, beispielsweise ein Credit Default Swap, ist ein Finanzinstrument, dessen Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt.) Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,320 % ING GROEP 22/27 FLR MTN
  1,290 % EP INFRASTR. 19/26
  1,240 % BNP PARIBAS 19/27 FLR MTN
  1,240 % DANSKE BK 22/27 FLR MTN
  1,230 % BCO SABADELL 20/27 FLR
  1,220 % LYB FINL II 19/26
  1,210 % AUTOSTRADE IT. 16/27 MTN
  1,200 % VOLKSWAGEN BK. MTN 19/26
  1,200 % IMERYS 17-27 MTN
  1,200 % BARCLAYS 22/27 FLR MTN
  87,650 % übrige Positionen

Länder

  18,800 % USA
  14,100 % Frankreich
  13,900 % Sonstige Länder
  12,800 % Deutschland
  9,000 % Spanien
  8,000 % Italien
  6,500 % Niederlande
  6,200 % Großbritannien
  5,000 % Luxemburg
  2,900 % Tschechische Republik
  2,600 % Irland
  0,100 % Bar und Sonstiges
  0,100 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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