Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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Fondsvolumen | 179,66 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2571887368 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,68 | +15,1 % | -- | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
27,8 % | Informationstechnologie.. |
26,1 % | Finanzdienstleistungen |
21,0 % | Sonstige Konsumgüter |
7,5 % | Industrie |
6,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
24,5 % | China |
13,8 % | Indien |
13,8 % | Südkorea |
12,1 % | Taiwan |
5,8 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
101,77
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien der globalen Schwellenmärkte im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der SRI-Strategie in Aktien aus aufstrebenden Märkten weltweit oder in im MSCI Emerging Markets Extended SRI 5 % Issuer Capped Index enthaltene Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
27,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
26,070 % | Finanzdienstleistungen | |
20,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,460 % | Industrie | |
6,150 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,590 % | Rohstoffe | |
2,160 % | Energie | |
2,080 % | Barmittel | |
1,120 % | Immobilien | |
0,550 % | Versorger |
6,180 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,580 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,990 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
2,490 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
2,030 % | NETEASE INC. O.N. | |
1,870 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
1,550 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
1,460 % | CTBC FINL HLDG CO. TA 10 | |
1,340 % | KB FINANCIAL GRP SW 5000 | |
1,320 % | HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2 | |
73,190 % | übrige Positionen |
24,460 % | China | |
13,820 % | Indien | |
13,800 % | Südkorea | |
12,110 % | Taiwan | |
5,850 % | Brasilien | |
5,120 % | Südafrika | |
4,040 % | Malaysia | |
3,390 % | Thailand | |
2,080 % | Kasse | |
1,870 % | Mexiko | |
1,780 % | Griechenland | |
1,660 % | Polen | |
1,510 % | Ungarn | |
1,480 % | Indonesien | |
1,480 % | Türkei | |
1,190 % | Philippinen | |
1,050 % | Hong Kong | |
0,950 % | Argentinien | |
0,600 % | Niederlande | |
0,540 % | Chile | |
0,520 % | Kolumbien | |
0,350 % | Supranational | |
0,190 % | Peru | |
0,170 % | Jersey |
13,820 % | Indische Rupie | |
13,800 % | Südkoreanischer Won | |
12,110 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
10,910 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
9,130 % | US Dollar | |
6,940 % | Hongkong-Dollar | |
5,850 % | Brasilianische Real | |
5,120 % | Südafrikanischer Rand | |
4,040 % | Malaysische Ringgit | |
3,390 % | Thailändischer Baht | |
2,390 % | Euro | |
1,870 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,660 % | Polnischer Zloty | |
1,510 % | Ungarische Forint | |
1,480 % | Indonesische Rupiah | |
1,480 % | Türkische Lira | |
1,190 % | Philippinischer Peso | |
0,540 % | Chilenischer Peso | |
0,520 % | Kolumbianischer Peso | |
0,180 % | Pfund Sterling | |
2,070 % | übrige Währungen |