DAX
24.378
-0,002
MDAX
30.878
-0,189
TecDAX
3.742
+0,222
NASDAQ 1..
24.974
+0,760
DOW JONE..
46.687
-0,170
S&P500 I..
6.740
+0,360
L&S BREN..
65,48
+1,693
Gold
3.965
-0,119
EUR/USD
1,1701
-0,069
Bitcoin ..
124.299
-0,430

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Idsn GBP DIS H Fonds

WKN: A3D4UX ISIN: LU2567262972


14.620424  EUR
0,861 +0,1249
Börse
Stand 03.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,63 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.06.25 0,01 GBP)
Fondsvolumen 3,34 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2567262972
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Curt Organt, ..
Auflagedatum 23.01.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5600 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,52 +1,2 % --
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND - IDSN GBP DIS H, WKN: A3D4UX und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
87,8 % USA
4,6 % Kanada
2,5 % Kasse
2,1 % Irland
1,1 % Großbritannien
Anteil Land
87,8 % USA
4,6 % Kanada
2,5 % Kasse
2,1 % Irland
1,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,6204
03.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
12,74
03.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  87,780 % USA
  4,590 % Kanada
  2,530 % Kasse
  2,150 % Irland
  1,090 % Großbritannien
  0,630 % Niederlande
  0,340 % Dänemark
  0,170 % Jungferninseln (British)
  0,150 % Israel
  0,570 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,590 % ELANCO ANIMAL HEALTH.
2,430 % PTC INC. DL -,01
1,780 % API GROUP CORP.
1,730 % REGIONS FINANCIAL DL-,01
1,670 % PARSONS CORP. DL1
1,560 % REVVITY INC. DL 1
1,560 % ATMOS EN. CORP.
1,550 % TELEDYNE TECHS DL-,01
1,370 % HAEMONETICS CORP. DL-,01
1,290 % VONTIER CORP. DL -,0001
82,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  87,780 % USA
  4,590 % Kanada
  2,530 % Kasse
  2,150 % Irland
  1,090 % Großbritannien
  0,630 % Niederlande
  0,340 % Dänemark
  0,170 % Jungferninseln (British)
  0,150 % Israel
  0,570 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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