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T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Eds GBP DIS Fonds
WKN: A3D4UT ISIN: LU2567262626
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.06.25 0,08 GBP) |
| Fondsvolumen | 885,02 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2567262626 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 17,20 | +2,4 % | -- | ||||
| 16,80 | +9,6 % | +82,4 % | ||||
| 17,87 | +6,3 % | +90,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 25,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,5 % | Informationstechnologie.. |
| 14,1 % | Industrie |
| 11,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 52,1 % | USA |
| 8,2 % | Großbritannien |
| 7,9 % | Japan |
| 5,7 % | Kanada |
| 4,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,1925
|
15.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
12,30
|
15.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,370 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,510 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,050 % | Industrie | |
| 11,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,250 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,310 % | Rohstoffe | |
| 5,330 % | Energie | |
| 2,540 % | Barmittel | |
| 1,970 % | Versorger | |
| 0,810 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,420 % | WHEATON PREC. METALS | |
| 2,420 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 2,230 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 1,780 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 1,660 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 1,580 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 1,550 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,540 % | CENCORA DL-,01 | |
| 1,530 % | WALMART DL-,10 | |
| 1,530 % | GILEAD SCIENCES DL-,001 | |
| 81,760 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 52,120 % | USA | |
| 8,190 % | Großbritannien | |
| 7,890 % | Japan | |
| 5,680 % | Kanada | |
| 4,150 % | Frankreich | |
| 3,910 % | Deutschland | |
| 2,540 % | Kasse | |
| 2,460 % | Schweiz | |
| 2,120 % | China | |
| 1,800 % | Niederlande | |
| 1,390 % | Brasilien | |
| 1,290 % | Vietnam | |
| 1,080 % | Taiwan | |
| 0,910 % | Australien | |
| 0,900 % | Spanien | |
| 0,800 % | Irland | |
| 0,720 % | Portugal | |
| 0,630 % | Belgien | |
| 0,610 % | Schweden | |
| 0,810 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 56,380 % | US Dollar | |
| 13,180 % | Euro | |
| 7,890 % | Japanische Yen | |
| 6,480 % | Kanadische Dollar | |
| 3,650 % | Pfund Sterling | |
| 2,460 % | Schweizer Franken | |
| 2,120 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,390 % | Brasilianische Real | |
| 1,290 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,080 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,910 % | Australische Dollar | |
| 0,610 % | Schwedische Krone | |
| 2,560 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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