Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
18.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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Fondsvolumen | 59,84 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2557551707 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,36 | +5,3 % | -- | |||
4,25 | +11,3 % | +21,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,1 % | Sonstige |
25,8 % | Niederlande |
11,0 % | Bundesrep. Deutschland |
10,5 % | USA |
10,0 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,9506
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
9,82
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, ein stetiges Wachstum zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen sowie in Anteile an Investmentfonds. Weiterhin kann der Fonds bis zu 25 % seines Netto-Fondsvermögens in Wertpapiere und Zertifikate investieren. Wertpapiere, die von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden, können, sofern diese Wertpapiere auf frei konvertierbare Währungen lauten, bis zu maximal 20 % erworben werden. Darüber hinaus darf der Fonds in sonstige zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der überwiegende Anteil der enthaltenen Anleihen erzielt relativ hohe Renditen, was dem erhöhten Ausfallrisiko der Emittenten geschuldet ist. Die Anleihen weisen eine breite Diversifizierung hinsichtlich Emittenten, Laufzeiten und Sektoren auf.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
6,410 % | Selecta Group B.V. EO-Notes 2020(26) R.. | |
5,140 % | DocMorris Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 20.. | |
4,140 % | Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. No.. | |
3,550 % | Esmaeilzadeh Holding AB SK-FLR Notes 2.. | |
3,380 % | Genel Energy Finance 4 Ltd. DL-Notes 2.. | |
3,320 % | Creditas Financial Solut. Ltd. DL-Note.. | |
2,940 % | Kent Global PLC DL-Bonds 2021(21/26) | |
2,740 % | EUR Bankguthaben | |
2,610 % | DNO ASA DL-Notes 2021(24/26) | |
2,490 % | Novedo Holding AB SK-FLR Notes 2021(21.. | |
63,280 % | übrige Positionen |
26,100 % | Sonstige | |
25,800 % | Niederlande | |
11,000 % | Bundesrep. Deutschland | |
10,500 % | USA | |
10,000 % | Schweden | |
9,200 % | Norwegen | |
7,500 % | Großbritannien |