BGF China Onshore Bond Fund - I2 EUR ACC H Fonds

WKN: A3D14X ISIN: LU2556667033


10,51 EUR
+0,10 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 822,57 Mio. CNH
Symbol --
ISIN LU2556667033
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Yii Hui Wong,..
Auflagedatum 08.03.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5064 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,19 +4,5 % --
5,52 +0,1 % -5,4 %
9,84 +26,3 % +86,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,2 % Finanzdienstleistungen
21,6 % Sovereigns
17,4 % Local Government Related
9,8 % Central Government Rela..
6,5 % Non-China
Nach Ländern
104,5 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,51
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die auf Renminbi lauten und von Unternehmen ausgegeben werden, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der VRC ausüben (über anerkannte Mechanismen, einschließlich (jedoch nicht beschränkt auf) den chinesischen Interbanken-Anleihemarkt, den Börsenanleihemarkt, das Quotensystem und/oder durch Onshore- oder Offshore-Emissionen und/ oder zukünftige entwickelte Kanäle), in einer Weise, die mit den Grundsätzen einer auf Umwelt, Soziales und Governance ('ESG') fokussierten Anlage vereinbar ist. Der Fonds wird Anlagen bei verschiedenen Emittenten tätigen, die über mehrere im Prospekt beschriebene Themen einen positiven Beitrag für die Menschen und den Planeten leisten. Der Anlageberater (AB) wird bei der Auswahl der Wertpapiere, die direkt vom Fonds gehalten werden sollen, bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) berücksichtigen. Dabei wird der AB BlackRock EMEA Baseline Screens anwenden, wobei der AB versuchen wird, Direktanlagen (soweit anwendbar) in Emittenten zu begrenzen und/oder auszuschließen, die nach Ansicht des AB in bestimmten Sektoren engagiert sind oder mit diesen in Beziehung stehen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Webseite unter https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrockbaseline- screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf. Mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Die Anlagestrategie reduziert das Anlageuniversum des Fonds um mindestens 20 %. Ausschließlich zur Messung dieser Reduktion wird das RMB-Kredituniversum durch den ChinaBond Credit Bond Index repräsentiert, der geändert wurde, um Einlagenzertifikate aufzunehmen und Emittenten mit ausstehenden Anleihen und Einlagenzertifikaten von insgesamt weniger als 2 Mrd. RMB auszuschließen. Der AB der Ansicht, dass diese Änderung das liquide Anlageuniversum der Anlageklasse angemessen darstellt. Ausschließlich zur Messung dieser Reduktion wird das chinesische USD-Kredituniversum durch den JP Morgan Asia Credit Index - China repräsentiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  24,230 % Finanzdienstleistungen
  21,650 % Sovereigns
  17,360 % Local Government Related
  9,830 % Central Government Related
  6,510 % Non-China
  4,880 % Sonstige
  4,620 % Technologie
  4,530 % Cash und/oder Derivate
  4,000 % Immobilien
  2,120 % Basic Industry
  0,190 % Energie
  0,100 % Einzelhandel

Größte Positionen

  7,100 % CHINA 23/33
  6,800 % CHINA DEVELOPMENT BANK 2.19 12/14/..
  2,810 % POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LT Reg..
  2,730 % CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO MTN..
  1,900 % CHINA 23/53
  1,430 % BANK OF NINGBO CO LTD 3.87 06/07/..
  1,410 % China Construction Bank 4.2% 14sep203..
  1,400 % CHINA ENERGY CONSERVATION AND ENVI MTN..
  1,400 % YIWU STATE OWNED CAPITAL OPERATION MTN..
  1,400 % INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.4 ..
  71,620 % übrige Positionen

Länder

  104,530 % China
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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