DAX
24.149
-0,016
MDAX
30.636
-0,607
TecDAX
3.757
-0,017
NASDAQ 1..
23.522
+0,008
DOW JONE..
45.439
+0,076
S&P500 I..
6.467
+0,030
L&S BREN..
66,63
-0,150
Gold
3.380
-0,313
EUR/USD
1,1602
-0,304
Bitcoin ..
110.760
-0,910

DNB Fund - Brighter Future - Retail A SEK ACC Fonds

WKN: A3EA5V ISIN: LU2553958310


3.143532  EUR
1,497 +0,0464
Börse
Stand 25.08.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung SCHWEDISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 206,35 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2553958310
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Abhishek Thep..
Auflagedatum 24.05.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,498 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,48 +8,6 % --
16,64 +12,0 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DNB FUND - BRIGHTER FUTURE - RETAIL A SEK ACC, WKN: A3EA5V und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
27,7 % China
18,8 % Indien
11,9 % Südkorea
6,5 % Taiwan
4,4 % Brasilien
Anteil Land
27,7 % China
18,8 % Indien
11,9 % Südkorea
6,5 % Taiwan
4,4 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3,1435
25.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SEK
35,0305
25.08.25 08:00 -- 4

Strategie

The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk. The Sub-Fund invests mainly in Emerging Countries in Latin-America, Asia, Eastern-Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market. The Sub-Fund invests in equities at least 80% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund. The Sub-Fund may engage in forward foreign currency exchange contracts in order to hedge the assets of this Sub-Fund against currency fluctuations. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund's benchmark index is MSCI Emerging Markets Index Net. The Sub-Fund's benchmark index is used for performance comparison purposes. The Sub-Fund does not track the benchmark index and can deviate significantly or entirely from it.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,660 % China
  18,800 % Indien
  11,950 % Südkorea
  6,450 % Taiwan
  4,360 % Brasilien
  3,320 % Kasse
  3,000 % Südafrika
  2,090 % Mexiko
  1,530 % Saudi-Arabien
  1,510 % USA
  1,360 % Hong Kong
  1,320 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,100 % Indonesien
  1,070 % Philippinen
  1,030 % Griechenland
  0,810 % Malaysia
  0,680 % Thailand
  0,580 % Jungferninseln (British)
  0,570 % Großbritannien
  0,560 % Türkei
  0,460 % Polen
  0,230 % Panama
  0,200 % Peru
  9,360 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,770 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
4,410 % TENCENT HLDGS HD-,00002
4,140 % SK HYNIX INC. SW 5000
3,300 % XIAOMI CORP. CL.B
3,300 % CHINA MERCHANTS BK H YC 1
2,760 % BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 1
2,660 % SAMSUNG EL. SW 100
2,650 % ZOMATO LTD IR 1
1,890 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
1,820 % MEDIATEK INC. TA 10
68,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,660 % China
  18,800 % Indien
  11,950 % Südkorea
  6,450 % Taiwan
  4,360 % Brasilien
  3,320 % Kasse
  3,000 % Südafrika
  2,090 % Mexiko
  1,530 % Saudi-Arabien
  1,510 % USA
  1,360 % Hong Kong
  1,320 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,100 % Indonesien
  1,070 % Philippinen
  1,030 % Griechenland
  0,810 % Malaysia
  0,680 % Thailand
  0,580 % Jungferninseln (British)
  0,570 % Großbritannien
  0,560 % Türkei
  0,460 % Polen
  0,230 % Panama
  0,200 % Peru
  9,360 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  21,690 % US Dollar
  18,800 % Indische Rupie
  14,290 % Hongkong-Dollar
  11,950 % Südkoreanischer Won
  6,730 % Neuer Taiwan-Dollar
  5,510 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,850 % Brasilianische Real
  3,000 % Südafrikanischer Rand
  2,090 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,530 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  1,320 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,100 % Indonesische Rupiah
  1,070 % Philippinischer Peso
  1,030 % Euro
  1,010 % Malaysische Ringgit
  0,680 % Thailändischer Baht
  0,560 % Türkische Lira
  0,460 % Polnischer Zloty
  3,330 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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