DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A SEK ACC Fonds

WKN: A3EA5U ISIN: LU2553958237


7,8224 EUR
+0,84 % +0,0652
Börse
Stand 22.02.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung SCHWEDISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,58 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 62,92 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2553958237
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Abhishek Thep..
Auflagedatum 09.03.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4948 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
43,0 % Sonstige Konsumgüter
27,4 % Informationstechnologie..
8,1 % Immobilien
6,6 % Finanzdienstleistungen
2,4 % Industrie
Nach Ländern
25,7 % Indien
20,3 % Taiwan
16,7 % China
7,5 % Indonesien
6,3 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,8224
22.02.24 08:00 -- 4
Fondsges. in SEK
87,359
22.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift avenue J.F.Kennedy 15
1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

  43,050 % Sonstige Konsumgüter
  27,370 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,060 % Immobilien
  6,630 % Finanzdienstleistungen
  2,440 % Industrie
  2,020 % Barmittel
  1,680 % Rohstoffe
  0,680 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,380 % MITRA ADIPERKASA RP 500
  4,320 % WIWYNN CORP. TWD 10
  4,200 % ASUSTEK COMPUTER TA 10
  3,710 % UNIMICRON T. TA 10
  3,010 % NANYA TECHNOLOGY TA 10
  2,970 % TVS MOTOR CO.LTD IR 1
  2,920 % GODREJ PROPERTIES IR 5
  2,910 % TRENT LTD IR 1
  2,860 % INDUSIND BANK DEMAT.IR10
  2,800 % ZOMATO LTD IR 1
  65,920 % übrige Positionen

Länder

  25,700 % Indien
  20,270 % Taiwan
  16,700 % China
  7,480 % Indonesien
  6,320 % Südkorea
  4,570 % Hong Kong
  3,750 % Singapur
  2,870 % Philippinen
  2,020 % Kasse
  1,450 % Thailand
  0,780 % Malaysia
  8,090 % übrige Länder

Währungen

  25,700 % Indische Rupie
  20,270 % Neuer Taiwan-Dollar
  19,510 % US Dollar
  8,210 % Hongkong-Dollar
  7,480 % Indonesische Rupiah
  6,320 % Südkoreanischer Won
  3,750 % Singapur-Dollar
  3,090 % Thailändischer Baht
  2,870 % Philippinischer Peso
  0,780 % Malaysische Ringgit
  2,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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