DAX
24.161
-0,390
MDAX
31.211
-0,456
TecDAX
3.899
-0,392
NASDAQ 1..
22.857
+0,352
DOW JONE..
44.450
+0,213
S&P500 I..
6.269
+0,197
L&S BREN..
69,155
-2,102
Gold
3.345
-0,681
EUR/USD
1,1667
-0,128
Bitcoin ..
120.224
+1,041

DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A SEK ACC Fonds

WKN: A3EA5U ISIN: LU2553958237


7.968991  EUR
-1,320 -0,1066
Börse
Stand 11.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung SCHWEDISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 53,17 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2553958237
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Abhishek Thep..
Auflagedatum 09.03.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4968 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,71 +2,5 % --
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DNB FUND - ASIAN MID CAP - RETAIL A SEK ACC, WKN: A3EA5U und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
31,0 % Sonstige Konsumgüter
29,8 % Informationstechnologie..
8,7 % Industrie
8,6 % Immobilien
6,9 % Finanzdienstleistungen
Anteil Land
26,9 % China
19,5 % Indien
15,7 % Taiwan
11,9 % Südkorea
6,4 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,969
11.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SEK
89,0818
11.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,010 % Sonstige Konsumgüter
  29,800 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,710 % Industrie
  8,560 % Immobilien
  6,920 % Finanzdienstleistungen
  3,850 % Barmittel
  3,460 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,820 % Energie
  5,870 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,960 % POP MART INT.GRP.DL-,0001
3,930 % ASUSTEK COMPUTER TA 10
3,810 % COSMAX INC. SW 500
3,600 % WIWYNN CORP. TWD 10
3,560 % HANWHA AEROSPA.CO.SW 5000
3,290 % WUXI BIOLOGICS-0,0000083
3,000 % WISTRON CORP. TA 10
2,990 % BOSIDENG INTL HL.DL-00001
2,920 % MINTH GROUP LTD HD-,10
2,850 % GODREJ PROPERTIES IR 5
65,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,860 % China
  19,540 % Indien
  15,720 % Taiwan
  11,920 % Südkorea
  6,410 % Singapur
  3,850 % Kasse
  2,990 % Hong Kong
  2,510 % Malaysia
  1,720 % Indonesien
  1,600 % Philippinen
  1,010 % Thailand
  5,870 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  22,360 % Indische Rupie
  20,420 % US Dollar
  16,460 % Neuer Taiwan-Dollar
  11,960 % Südkoreanischer Won
  11,920 % Hongkong-Dollar
  5,620 % Singapur-Dollar
  2,510 % Malaysische Ringgit
  1,720 % Indonesische Rupiah
  1,600 % Philippinischer Peso
  1,590 % Thailändischer Baht
  3,840 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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