DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.822
+0,657
DOW JONE..
46.189
+0,499
S&P500 I..
6.664
+0,524
L&S BREN..
61,36
+0,574
Gold
4.251
-2,628
EUR/USD
1,1651
-0,409
Bitcoin ..
106.673
+0,078

DNB Fund - Asian Mid Cap - A SEK ACC Fonds

WKN: A3EA5U ISIN: LU2553958237


8.461802  EUR
-0,326 -0,0276
Börse
Stand 16.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung SCHWEDISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 55,40 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2553958237
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Abhishek Thep..
Auflagedatum 09.03.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4978 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,26 +2,6 % --
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DNB FUND - ASIAN MID CAP - A SEK ACC, WKN: A3EA5U und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 32,7 %
Sonstige Konsumgüter 25,9 %
Finanzdienstleistungen 16,1 %
Immobilien 8,3 %
Gesundheitsdienstleistu.. 5,6 %
Land Anteil
China 30,4 %
Indien 19,8 %
Taiwan 17,6 %
Südkorea 11,9 %
Singapur 5,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,4618
16.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SEK
93,2091
16.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,680 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  25,880 % Sonstige Konsumgüter
  16,050 % Finanzdienstleistungen
  8,320 % Immobilien
  5,560 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,230 % Industrie
  3,250 % Barmittel
  3,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,990 % WIWYNN CORP. TWD 10
3,770 % WUXI BIOLOGICS-0,0000083
3,750 % MINTH GROUP LTD HD-,10
3,330 % DB INSURANCE SW 500
3,150 % ALCHIP TECHNOLOGIES TA 10
3,150 % WOORI FINANCIAL GR.SW5000
3,000 % COWELL E HLDGS NEW DL-004
2,910 % CHROMA ATE TA 10
2,870 % ASIA VITAL COMPON. TA 10
2,640 % XPENG INC. CL.A DL-,00001
67,440 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,380 % China
  19,800 % Indien
  17,590 % Taiwan
  11,860 % Südkorea
  5,050 % Singapur
  4,030 % Hong Kong
  3,250 % Kasse
  2,280 % Malaysia
  1,520 % Thailand
  1,450 % Philippinen
  1,430 % Indonesien
  0,580 % Kayman Inseln
  0,780 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  19,800 % Indische Rupie
  18,120 % US Dollar
  17,590 % Neuer Taiwan-Dollar
  16,780 % Hongkong-Dollar
  11,860 % Südkoreanischer Won
  4,410 % Singapur-Dollar
  3,060 % Malaysische Ringgit
  1,520 % Thailändischer Baht
  1,450 % Philippinischer Peso
  1,430 % Indonesische Rupiah
  0,740 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,240 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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