DAX
25.105
+0,050
MDAX
33.353
+0,340
TecDAX
4.160
+0,844
NASDAQ 1..
30.333
+0,358
DOW JONE..
51.034
+0,732
S&P500 I..
7.584
+0,261
L&S BREN..
91,60
-0,952
Gold
4.541
+0,067
EUR/USD
1,1654
-0,036
Bitcoin ..
73.468
-0,370

Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HR CHF ACC H Fonds

WKN: A3D4Y9 ISIN: LU2549758428


111.11  CHF
0,081 +0,09
Börse
Stand 28.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 30,36 Mio. GBP
Symbol --
ISIN LU2549758428
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Eoin Walsh, F..
Auflagedatum 26.01.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,51 +5,0 % --
3,85 +0,1 % -5,1 %
10,49 +24,5 % +87,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR SUSTAINABLE STRATEGIC INCOME FUND - HR CHF ACC H, WKN: A3D4Y9 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 21,6 %
Großbritannien 20,7 %
Supranational 8,8 %
Niederlande 5,8 %
Frankreich 5,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
121,5988
28.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
111,11
28.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt attraktive Erträge mit der Chance auf einen Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds investiert mindestens 20% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters entweder zu einem ökologischen Ziel (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel) oder einem sozial Ziel (Empowerment) beitragen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Als Teilfonds, der unabhängig von einer Benchmark verwaltet wird, baut der Teilfonds ein Engagement insbesondere in der festverzinslichen Anlageklasse auf Relative-Value-Basis auf. Zu diesem Zweck wählt er zulässige Wertpapiere aus dem weltweiten (einschliesslich der Schwellenländer) Angebot an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren aus, darunter Staatsanleihen, supranationale Anleihen, Unternehmensanleihen, Contingent Convertible Bonds und forderungsbesicherte Wertpapiere. Es gibt keine Beschränkungen im Hinblick auf das Rating der Wertpapiere. Bis zu 49% des Nettovermögens des Teilfonds können in Anlageklassen und/oder Finanzinstrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, um Marktchancen zu nutzen und so die Erreichung des Anlageziels zu erleichtern, sowie in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
11,45 % EIB 25/35 MTN
7,91 % USA 25/35
2,19 % USA 25/35
2,03 % Nationwide Building Society
2,03 % Marga 4x A 3.351% 01/19/2038
2,02 % Aclo 13x A1 3.424% 04/15/2038
1,38 % Penta 2021-2x Er 7.304% 04/15/2038
1,35 % USA 26/31
1,34 % BUNDESOBL.V.26/31 S.193
1,29 % USA 25/35
67,01 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,64 % USA
  20,67 % Großbritannien
  8,80 % Supranational
  5,78 % Niederlande
  5,50 % Frankreich
  4,93 % Irland
  4,20 % Spanien
  3,78 % Italien
  2,86 % Deutschland
  1,98 % Jersey
  1,30 % Österreich
  1,25 % Belgien
  0,94 % Dänemark
  0,58 % Mexiko
  0,41 % Kanada
  0,31 % Luxemburg
  0,28 % Norwegen
  14,79 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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