DAX
24.597
+0,867
MDAX
30.849
+0,041
TecDAX
3.732
-0,027
NASDAQ 1..
25.126
+1,135
DOW JONE..
46.614
+0,026
S&P500 I..
6.755
+0,593
L&S BREN..
66,035
+0,464
Gold
4.040
+1,155
EUR/USD
1,1626
-0,227
Bitcoin ..
123.351
+1,599

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund - S AUD ACC Fonds

WKN: A3D2V1 ISIN: LU2549545510


33.84  AUD
0,386 +0,13
Börse
Stand 03.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,40 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2549545510
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Archie Hart, ..
Auflagedatum 30.11.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,24 +22,6 % --
16,18 +12,8 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS EQUITY FUND - S AUD ACC, WKN: A3D2V1 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
26,0 % China
15,3 % India
14,6 % Taiwan
8,3 % South Korea
7,1 % Brazil
Anteil Land
26,0 % China
15,3 % India
14,6 % Taiwan
8,3 % South Korea
7,1 % Brazil

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,0282
03.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
33,84
03.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten oder solchen mit wesentlichen Verbindungen zu diesen Märkten. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,000 % China
  15,300 % India
  14,600 % Taiwan
  8,300 % South Korea
  7,100 % Brazil
  4,600 % U.A.E
  4,000 % South Africa
  3,500 % Mexico
  2,800 % Hong Kong
  1,800 % Austria
  1,800 % Turkey
  1,400 % Singapore
  1,300 % Thailand
  1,300 % Poland
  1,200 % Saudi Arabia
  1,000 % Peru
  0,900 % Greece
  0,800 % Argentina
  0,800 % United States
  0,700 % Indonesia
  0,600 % Other
  0,200 % Cash

Größte Positionen

Anteil Position
9,300 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ..
6,200 % Tencent Holdings Ltd
4,400 % Samsung Electronics Co Ltd
2,900 % Alibaba Group Holding Ltd
2,100 % Hdfc Bank Ltd
2,000 % Xiaomi Corp
2,000 % Sk Hynix Inc
1,800 % Delta Electronics Inc
1,800 % Erste Group Bank Ag
1,700 % Netease Inc
65,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,000 % China
  15,300 % India
  14,600 % Taiwan
  8,300 % South Korea
  7,100 % Brazil
  4,600 % U.A.E
  4,000 % South Africa
  3,500 % Mexico
  2,800 % Hong Kong
  1,800 % Austria
  1,800 % Turkey
  1,400 % Singapore
  1,300 % Thailand
  1,300 % Poland
  1,200 % Saudi Arabia
  1,000 % Peru
  0,900 % Greece
  0,800 % Argentina
  0,800 % United States
  0,700 % Indonesia
  0,600 % Other
  0,200 % Cash

Währungen

Anteil Währung
  20,200 % Hong Kong Dollar
  15,300 % Indian Rupee
  14,600 % New Taiwan Dollar
  8,800 % Chinese Offshore Renminbi
  8,300 % South Korean Won
  7,400 % US Dollar
  4,600 % Brazilian Real
  4,600 % UAE Dirham
  4,000 % South African Rand
  2,900 % Mexican Peso
  2,700 % Euro
  1,800 % Turkish Lira
  1,300 % Polish Zloty
  1,300 % Thai Baht
  1,200 % Saudi Riyal
  0,700 % Indonesian Rupiah
  0,600 % Malaysian Ringgit
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.