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T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - In EUR ACC H Fonds
WKN: A3D1BC ISIN: LU2547965066
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
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| Fondsvolumen | 27,04 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2547965066 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,11 | +6,3 % | -- |
| 6,12 | +2,4 % | -10,7 % |
| 17,19 | +7,4 % | +98,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 40,1 % | United States |
| 7,7 % | SNAT (Supe Natl Wrld Global) |
| 5,4 % | France |
| 4,8 % | Spain |
| 4,2 % | United Kingdom |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,82
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ausübung eines positiven Einflusses auf die Umwelt und die Gesellschaft durch vorwiegende Investition in nachhaltige Anlagen, bei denen davon auszugehen ist, dass die aktuellen oder zukünftigen Geschäftsaktivitäten der betreffenden Unternehmen eine positive Auswirkung haben werden, in dem Bestreben, den Wert der Aktien durch Wertzuwachs und Erträge aus den Anlagen zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,300 % | Healthpeak OP 01/02/2027 1.350 | |
| 1,300 % | Southern Cal Edison 01/06/2031 2.500 | |
| 1,100 % | Brambles Finance 04/10/2027 1.500 | |
| 1,100 % | Orange 18/05/2032 2.375 | |
| 1,000 % | Banco de Crédito del Perú 01/07/2030 3.. | |
| 1,000 % | NXP Semiconductors 15/01/2033 5.000 | |
| 1,000 % | Council of Europe 17/04/2030 2.875 | |
| 1,000 % | Steris 15/03/2031 2.700 | |
| 1,000 % | Trane Technologies 03/03/2033 5.250 | |
| 0,900 % | CVS Health Corp 21/02/2053 5.625 | |
| 89,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 40,100 % | United States | |
| 7,700 % | SNAT (Supe Natl Wrld Global) | |
| 5,400 % | France | |
| 4,800 % | Spain | |
| 4,200 % | United Kingdom | |
| 3,800 % | Chile | |
| 3,100 % | Netherlands | |
| 2,300 % | Peru | |
| 2,300 % | Belgium | |
| 2,300 % | Germany | |
| 2,200 % | Brazil | |
| 1,700 % | Cash | |
| 1,700 % | Denmark | |
| 1,500 % | South Korea | |
| 1,400 % | Indonesia | |
| 1,300 % | Czech Republic | |
| 14,200 % | übrige Länder |
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