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DNB Fund - Stable Alpha - S2 EUR ACC Fonds
WKN: A3DXGU ISIN: LU2546615464
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,35 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 89,28 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2546615464 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,62 | +1,9 % | -- | ||||
| 16,19 | +6,0 % | +83,9 % | ||||
| 16,19 | +6,0 % | +83,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Barmittel | 8,2 % |
| Informationstechnologie.. | 1,7 % |
| Sonstige Konsumgüter | 0,7 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,6 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 0,6 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 22,5 % |
| Niederlande | 20,6 % |
| Österreich | 20,2 % |
| Kasse | 8,2 % |
| USA | 3,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
119,4245
|
23.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt moderate laufende Erträge und mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds legt in Aktienwerte und Wertpapiere mit Aktienmerkmalen wie Wandlungsrechte oder Optionsscheine, in fest- oder variabel verzinsliche Schuldinstrumente und andere Schuldtitel sowie in liquide Vermögenswerte in beliebiger Währung an. Nicht mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds sind in Schuldtiteln mit einem Rating von unter B- oder einer vergleichbaren Kreditqualität investiert, falls die Anleihen nach dem Erwerb herabgestuft werden. Eventuelle Anlagen in andere OGAW oder OGA dürfen 10 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 8,25 % | Barmittel | |
| 1,69 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 0,65 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 0,64 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,59 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,57 % | Immobilien | |
| 0,49 % | Industrie | |
| 0,38 % | Energie | |
| 0,27 % | Versorger | |
| 86,47 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 20,25 % | OESTERREICH 25/26 ZO | |
| 20,18 % | NIEDERLANDE 25/26 ZO | |
| 11,30 % | BUNDANL.V.16/26 | |
| 11,22 % | BRD USCHAT.AUSG.25/04 | |
| 7,90 % | DNB Fund - TMT Absolute Return EUR | |
| 1,60 % | DNB Boligkreditt AS 4.45 21.01.2031 | |
| 1,03 % | NORWAY 20/30 | |
| 0,96 % | SpareBank 1 Boligkreditt AS 4.29 15.11.. | |
| 0,76 % | Fjord Defence Group ASA | |
| 0,55 % | Public Property Invest ASA | |
| 24,25 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,53 % | Deutschland | |
| 20,56 % | Niederlande | |
| 20,25 % | Österreich | |
| 8,25 % | Kasse | |
| 3,44 % | USA | |
| 2,49 % | Norwegen | |
| 0,67 % | Großbritannien | |
| 0,39 % | Japan | |
| 0,38 % | Kanada | |
| 0,23 % | Italien | |
| 0,20 % | Kayman Inseln | |
| 0,18 % | Bermuda | |
| 0,13 % | Frankreich | |
| 20,30 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 52,91 % | Euro | |
| 26,68 % | Norwegische Krone | |
| 14,96 % | US Dollar | |
| 2,34 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,32 % | Japanische Yen | |
| 0,79 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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