Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 61,69 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2545254307 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,84 | +5,6 % | -- | |||
5,45 | +2,9 % | -5,0 % | |||
9,56 | +23,2 % | +91,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,0 % | Frankreich |
9,9 % | USA |
8,5 % | Niederlande |
8,4 % | Supranational |
8,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
101,1633
|
14.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
108,27
|
14.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung eines langfristigen Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln, deren Erlöse in Projekte und Maßnahmen fließen, die zu einer nachhaltigen und integrativen Wirtschaft beitragen. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel, das durch ein solides Risikomanagement und einen Governance-Rahmen untermauert wird. Der Teilfonds nutzt einen unternehmenseigenen Rahmen, der an anerkannten Branchenstandards ausgerichtet ist, um nachhaltige Emissionen zu ermitteln, die zu einer nachhaltigen und integrativen Wirtschaft beitragen. Investitionen in ein Portfolio von Investment-Grade- Anleihen, die als 'grüne', 'soziale', 'nachhaltige' bzw. 'nachhaltigkeitsbezogene' oder ähnliche Schuldtitel eingestuft wurden. Die Schuldtitel können von Regierungen und deren Behörden, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
3,140 % | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .. | |
2,820 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
2,760 % | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .. | |
2,750 % | ITALIEN 23/31 | |
2,500 % | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .. | |
1,800 % | BUNDANL.V.21/31 | |
1,560 % | BPCE 21/27 FLR MTN 144A | |
1,510 % | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .. | |
1,390 % | BK AMERICA 22/28 FLR | |
1,360 % | INTESA SANP. 21/28 MTN | |
78,410 % | übrige Positionen |
11,980 % | Frankreich | |
9,890 % | USA | |
8,540 % | Niederlande | |
8,450 % | Supranational | |
8,120 % | Deutschland | |
5,780 % | Italien | |
5,620 % | Großbritannien | |
4,830 % | Japan | |
4,200 % | Spanien | |
3,500 % | Irland | |
1,580 % | Luxemburg | |
1,470 % | Mexiko | |
1,060 % | Mauritius | |
1,040 % | Peru | |
1,020 % | Belgien | |
1,000 % | Südkorea | |
0,860 % | Norwegen | |
0,690 % | Dänemark | |
0,680 % | Kanada | |
0,680 % | Indonesien | |
0,650 % | Indien | |
0,640 % | Schweden | |
0,630 % | Australien | |
0,540 % | Kolumbien | |
0,340 % | Brasilien | |
0,340 % | Finnland | |
0,340 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,320 % | Chile | |
0,310 % | Hong Kong | |
0,180 % | Schweiz | |
0,180 % | Kayman Inseln | |
0,170 % | Portugal | |
0,160 % | Österreich | |
0,150 % | Slowenien | |
14,060 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |