DAX
25.087
+1,130
MDAX
29.990
+1,637
TecDAX
3.978
+0,325
NASDAQ 1..
30.881
+0,482
DOW JONE..
51.657
+0,846
S&P500 I..
7.812
+0,606
L&S BREN..
104,425
+0,559
Gold
4.194
+1,196
EUR/USD
1,1201
-0,101
Bitcoin ..
82.973
+0,047

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - X USD DIS Fonds

WKN: A3D25Z ISIN: LU2545186038


101.153173  EUR
0,030 +0,03
Börse
Stand 08.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.09.25 2,80 USD)
Fondsvolumen 385,80 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2545186038
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Prabal Sidana
Auflagedatum 07.11.22
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,67 -0,2 % --
10,78 +20,3 % +85,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - X USD DIS, WKN: A3D25Z und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Energiedienstleistung 24,0 %
diverse Branchen 15,0 %
Transport Schiene 10,0 %
Erdöl-,Erdgas Dienstlei.. 8,0 %
Luftfahrt & Rüstung 7,0 %
Land Anteil
Nordamerika 58,0 %
Europa 31,0 %
Großbritannien 6,0 %
Global 4,0 %
China 1,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
101,1532
08.10.26 08:00 -- 4
Fondsgesellschaft
113,42
08.10.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,00 % Energiedienstleistung
  15,00 % diverse Branchen
  10,00 % Transport Schiene
  8,00 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  7,00 % Luftfahrt & Rüstung
  5,00 % Transport/Logistik
  3,00 % Wasser
  28,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,74 % Cellnex
5,99 % American Tower
5,36 % Vinci
4,42 % Republic Services
4,31 % Equinix
71,18 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,00 % Nordamerika
  31,00 % Europa
  6,00 % Großbritannien
  4,00 % Global
  1,00 % China

Währungen

Anteil Währung
  53,00 % US-Dollar
  30,00 % Euro
  7,00 % Kanadische Dollar
  6,00 % Pfund Sterling
  2,00 % Brasilianische Real
  2,00 % andere Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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