UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - I-B ACC Fonds
WKN: A3DV69 ISIN: LU2545180692
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,77 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2545180692 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,67 | +6,1 % | -- | |||
| 6,33 | +6,6 % | +2,2 % | |||
| 9,63 | +22,4 % | +90,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 70,4 % | USA |
| 8,0 % | Großbritannien |
| 4,6 % | Australien |
| 2,8 % | Niederlande |
| 2,4 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,8636
|
13.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
112,59
|
13.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Subfonds investiert überwiegend in auf USD lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Der Subfonds verwendet die Benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| 1,350 % | TRUIST BANK 16/26 MTN | |
| 1,170 % | CITIGROUP 24/30 FLR | |
| 1,020 % | BK MONTREAL 21/26 MTN | |
| 0,920 % | GM FINANCIAL 20/25 | |
| 0,890 % | HSBC HLDGS 23/29 FLR | |
| 0,820 % | BK AMERICA 23/34 FLR | |
| 0,810 % | BLUE O.TE.F. 24/29 | |
| 0,790 % | GM FINANCIAL 23/28 | |
| 0,780 % | MASS.GL.F.II 23/28 MTN | |
| 0,770 % | MORGAN STANL 24/30 FLRMTN | |
| 90,680 % | übrige Positionen |
Länder
| 70,400 % | USA | |
| 7,980 % | Großbritannien | |
| 4,570 % | Australien | |
| 2,820 % | Niederlande | |
| 2,420 % | Kanada | |
| 1,670 % | Spanien | |
| 1,540 % | Frankreich | |
| 1,340 % | Irland | |
| 0,830 % | Singapur | |
| 0,820 % | Schweden | |
| 0,690 % | Bermuda | |
| 0,680 % | Norwegen | |
| 0,600 % | Japan | |
| 0,400 % | Dänemark | |
| 0,270 % | Jersey | |
| 0,200 % | Deutschland | |
| 2,770 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,350 % | US Dollar | |
| 0,650 % | übrige Währungen |
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