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Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds - A USD ACC Fonds
WKN: A3EM9C ISIN: LU2541299256
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 64,44 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2541299256 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,31 | -2,0 % | -- | ||||
| 8,58 | +4,8 % | +31,7 % | ||||
| 17,87 | +6,3 % | +90,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 31,7 % | Financials - Banking Se.. |
| 22,7 % | Utilities & Energy |
| 18,7 % | External Govemment Debt |
| 6,2 % | Discretionary services |
| 5,8 % | Tech, elec, telecom equ.. |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 14,1 % | South Korea |
| 11,9 % | Chile |
| 8,3 % | India |
| 8,1 % | China |
| 7,6 % | Poland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
94,7772
|
11.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
110,77
|
11.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, in nachhaltige Anlagen mit positiven Auswirkungen auf Umwelt und Klima zu investieren und gleichzeitig attraktive Renditen für festverzinsliche Wertpapiere in aufstrebenden Märkte zu erzielen. Das Produkt strebt eine Outperformance seiner Benchmark über den empfohlenen Anlagezeitraum an. Die Strategie des Produkts besteht im Aufbau eines Portfolios aus nachhaltigen Anlagen, die hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren in aufstrebenden Märkten und in harter Währung, d. h. USD, EUR, GBP und CHF, engagiert sind. Als aufstrebende Märkte gelten alle Länder in den folgenden Regionen: Asien (ohne Japan), Lateinamerika, Osteuropa, Naher Osten und Afrika. Mindestens 75 % des Nettovermögens des Produkts werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert, die von Unternehmen und supranationalen Institutionen begeben werden. Mindestens 75 % des Nettovermögens des Produkts werden in speziell ausgewiesene Anleihen investiert, insbesondere in grüne Anleihen, Nachhaltigkeitsanleihen und nachhaltigkeitsbezogene Anleihen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
|---|---|
| Anschrift |
4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (E.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 31,700 % | Financials - Banking Services | |
| 22,680 % | Utilities & Energy | |
| 18,700 % | External Govemment Debt | |
| 6,190 % | Discretionary services | |
| 5,780 % | Tech, elec, telecom equipments | |
| 5,770 % | Real Estate | |
| 2,220 % | Basic materials | |
| 2,190 % | Consumer goods | |
| 2,090 % | Automobile | |
| 1,750 % | Chemicals | |
| 0,930 % | Cash |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,730 % | CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | |
| 3,340 % | PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III.. | |
| 2,720 % | VENA ENERGY CAPITAL PTE LTD | |
| 2,610 % | MTR CORP LTD | |
| 2,600 % | REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNAT.. | |
| 85,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,110 % | South Korea | |
| 11,910 % | Chile | |
| 8,290 % | India | |
| 8,060 % | China | |
| 7,590 % | Poland | |
| 5,800 % | Brazil | |
| 5,020 % | United Arab Emirates | |
| 4,920 % | Indonesia | |
| 4,600 % | Romania | |
| 3,870 % | Peru | |
| 3,830 % | Hong Kong | |
| 2,940 % | Czech Republic | |
| 2,750 % | Singapore | |
| 2,230 % | Turkey | |
| 2,180 % | Lithuania | |
| 2,090 % | Austria | |
| 1,840 % | Other | |
| 1,670 % | Hungary | |
| 1,590 % | Georgia | |
| 1,490 % | Guatemala | |
| 1,250 % | Mexico | |
| 1,030 % | Slovakia | |
| 0,930 % | Cash | |
| 0,010 % | übrige Länder |
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