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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund - Z EUR ACC Fonds
WKN: A3DXMF ISIN: LU2536488997
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,51 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 47,60 Mio. USD |
Symbol | -- |
ISIN | LU2536488997 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
21,36 | +13,8 % | -- | ||||
17,66 | +11,4 % | +97,0 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
100,0 % | Branchenmix |
Anteil | Land |
---|---|
28,0 % | China |
18,3 % | Taiwan |
15,4 % | India |
10,6 % | Brazil |
5,7 % | South Korea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
25,91
|
24.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten und Frontier-Märkten oder solchen mit wesentlichen Verbindungen zu diesen Märkten. Der Fonds kann maximal 50 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect oder QFI gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Anlagechancen werden anhand gründlicher Analysen und Recherchen ermittelt, um die finanzielle und nicht finanzielle Nachhaltigkeit einzelner Unternehmen zu bestimmen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One Luxembourg S.. |
---|---|
Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
Internet | ninetyone.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
100,000 % | Branchenmix |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,630 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
6,650 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
5,740 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
5,060 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
3,280 % | AIA GROUP LTD | |
3,250 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
3,130 % | KINGDEE ITL SOFTW.G.SUBD. | |
3,120 % | MAKEMYTRIP LTD DL -,0005 | |
3,120 % | NU HLDGS CL.A DL-,000066 | |
3,030 % | MEITUAN CL.B | |
53,990 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
28,000 % | China | |
18,300 % | Taiwan | |
15,400 % | India | |
10,600 % | Brazil | |
5,700 % | South Korea | |
5,500 % | United States | |
5,200 % | Hong Kong | |
2,600 % | Singapore | |
2,500 % | Mexico | |
2,300 % | Vietnam | |
1,500 % | South Africa | |
1,300 % | Cash and near cash | |
1,100 % | United Kingdom | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
25,100 % | Hong Kong Dollar | |
18,400 % | New Taiwan Dollar | |
15,800 % | US Dollar | |
14,100 % | Indian Rupee | |
8,000 % | Chinese Offshore Renminbi | |
5,800 % | South Korean Won | |
5,300 % | Brazilian Real | |
2,500 % | Mexican Peso | |
2,300 % | Vietnamese Dong | |
1,500 % | South African Rand | |
1,100 % | Pound Sterling | |
0,100 % | Chinese Onshore Renminbi | |
0,000 % | übrige Währungen |
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