Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,01 % | ||
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Fondsvolumen | 37,32 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2536488567 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,54 | +2,5 % | -- | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Branchenmix |
Nach Ländern | |
26,0 % | China |
18,8 % | Taiwan |
14,6 % | India |
9,8 % | South Korea |
7,3 % | United States |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
22,03
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist darauf ausgelegt, langfristig eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend (mindestens zwei Drittel) in die Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern und Frontier-Märkten (Länder, die wirtschaftlich schwächer entwickelt sind als die großen westlichen Länder) oder solchen mit wesentlichen Verbindungen zu diesen Ländern und Märkten. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Unternehmen, deren Tätigkeiten und/oder Geschäftsmodelle nach Einschätzung des Anlageverwalters darauf abzielen, ihre schädlichen Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt zu verringern, oder deren Produkte und/oder Dienstleistungen darauf ausgerichtet sind, für die Gesellschaft und die Umwelt einen Nutzen zu erzielen. Anlagechancen werden anhand gründlicher Fundamentalanalysen ermittelt, um die (finanzielle wie nicht finanzielle) Nachhaltigkeit von Unternehmen zu bestimmen. Der Anlageverwalter verfolgt fortlaufend einen einheitlichen Ansatz zur Bewertung der ökologischen und sozialen Merkmale von Unternehmen anhand verschiedener qualitativer Informationen und verfügbarer Daten. Zu den ökologischen und sozialen Merkmalen, auf die der Anlageverwalter achtet, gehören reduzierte Emissionen, kohlenstoffarme Lösungen, Zugang zu Technologie und medizinischer Versorgung sowie finanzielle Inklusion und mehr. Für den Fonds gehört die Bewertung von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung von Unternehmen zu den gründlichen Fundamentalanalysen, die der Anlageverwalter für die Unternehmen, in die er investiert, durchführt. Im Rahmen der Bewertung der Unternehmensführung eines Unternehmens durch den Anlageverwalter werden Bereiche wie Managementstrukturen, Arbeitnehmerbeziehungen, Vergütung des Personals und Steuerkonformität berücksichtigt.
Name | Ninety One Luxembourg S.. |
Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
Internet | ninetyone.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
100,000 % | Branchenmix |
9,630 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
8,120 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
5,180 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,640 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
3,470 % | MEITUAN CL.B | |
3,290 % | PT BANK RAKYAT IND. RP 50 | |
3,130 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
2,990 % | AIA GROUP LTD | |
2,890 % | DELTA EL.INC. TA 10 | |
2,880 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
53,780 % | übrige Positionen |
26,000 % | China | |
18,800 % | Taiwan | |
14,600 % | India | |
9,800 % | South Korea | |
7,300 % | United States | |
4,600 % | Hong Kong | |
3,300 % | Indonesia | |
3,100 % | Mexico | |
2,800 % | United Kingdom | |
2,700 % | South Africa | |
2,400 % | Brazil | |
2,400 % | Singapore | |
1,200 % | Germany | |
1,000 % | Cash and near cash |
22,700 % | Hong Kong Dollar | |
18,800 % | New Taiwan Dollar | |
13,200 % | Indian Rupee | |
10,000 % | US Dollar | |
9,900 % | South Korean Won | |
7,500 % | Chinese Offshore Renminbi | |
4,400 % | Brazilian Real | |
3,400 % | Indonesian Rupiah | |
3,100 % | Mexican Peso | |
2,800 % | Pound Sterling | |
2,700 % | South African Rand | |
1,200 % | Euro | |
0,300 % | Chinese Onshore Renminbi |