AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND - E2 EUR DIS Fonds
WKN: A3DXFQ ISIN: LU2534777763
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,68 % | ||
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| Fondsvolumen | 43,47 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2534777763 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,36 | +2,6 % | -- | |||
| 5,51 | -0,7 % | -5,5 % | |||
| 9,88 | +25,2 % | +88,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,8 % | Government-Owned No Gua.. |
| 36,7 % | Treasuries |
| 9,9 % | Banking |
| 4,6 % | Emerging Govt. Related .. |
| 4,4 % | Government Bonds |
| Nach Ländern | |
| 85,4 % | China |
| 4,3 % | Cash |
| 3,5 % | Argentina |
| 1,8 % | Indonesia |
| 1,7 % | Egypt |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4,956
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt danach, Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer zu erhalten. Investitionen: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf den Onshore-Renminbi ('CNY') oder Offshore- Renminbi ('CNH') lautende Anleihen. Der Teilfonds investiert außerdem bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in auf eine beliebige Währung einschließlich CNY, CNH oder andere OECD-Währungen lautende Geldmarktinstrumente, um seine Anlageziele zu erreichen und/oder zu Zwecken des Liquiditätsmanagements. Insbesondere investiert der Teilfonds mindestens 51 % seines Nettovermögens in Anleihen, die (i) von der chinesischen Regierung, staatlichen Stellen oder staatlichen Banken begeben oder garantiert werden, oder (ii) von Unternehmen begeben werden, die ihren Hauptsitz in der Volksrepublik China haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in hochverzinsliche Schuldtitel (gemäß der internen Kreditratings von Amundi) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 38,810 % | Government-Owned No Guarantee | |
| 36,690 % | Treasuries | |
| 9,920 % | Banking | |
| 4,640 % | Emerging Govt. Related Agencies | |
| 4,410 % | Government Bonds | |
| 4,300 % | Cash | |
| 1,090 % | Corporate | |
| 0,140 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,100 % | CGB 2.88% 02/33 INBK | |
| 5,030 % | CGB 2.85% 06/27 INBK | |
| 3,600 % | CGB 3.19% 04/53 INBK | |
| 3,590 % | SDBC 3.8% 1/36 | |
| 3,400 % | ADBCH 3.3% 11/31 2110 | |
| 3,390 % | CGB 3.01% 05/28 INBK | |
| 3,380 % | CGB 3.13% 11/29 1915 | |
| 3,370 % | SDBC 3.12% 09/31 2115 | |
| 3,360 % | ICBCAS 4.2% 09/30 | |
| 3,340 % | CCB 3.45% 08/31 | |
| 59,440 % | übrige Positionen |
Länder
| 85,420 % | China | |
| 4,300 % | Cash | |
| 3,520 % | Argentina | |
| 1,840 % | Indonesia | |
| 1,710 % | Egypt | |
| 1,460 % | Zambia | |
| 1,090 % | Ghana | |
| 0,520 % | Venezuela | |
| 0,140 % | übrige Länder |
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