DAX
24.737
+1,379
MDAX
31.858
+1,679
TecDAX
3.961
+1,528
NASDAQ 1..
29.272
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
1,1632
+0,221
Bitcoin ..
77.586
+0,998

BNP PARIBAS EASY JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-3Y - Track I EUR ACC Fonds

WKN: A414DV ISIN: LU2533810433


99.946  EUR
0,051 +0,051
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 598,93 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2533810433
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sany NGO
Auflagedatum 20.10.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
4,54 -0,9 % -12,9 %
10,65 +20,1 % +88,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS EASY JPM TILTED EMU GOVERNMENT BOND IG 1-3Y - TRACK I EUR ACC, WKN: A414DV und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Europa Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 25,4 %
Deutschland 23,6 %
Italien 21,0 %
Spanien 13,9 %
Belgien 4,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,946
18.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG 1-3 Year (TR) Index (Bloomberg: GBIEIG13 Index) (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln (in der Eurozone begebene Staatsanleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln (in der Eurozone begebene Staatsanleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden (optimierte Nachbildung). Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung zulässiger festverzinslicher, auf Euro lautender inländischer Staatsanleihen von Ländern der Eurozone abzubilden. Um für die Aufnahme infrage zu kommen, müssen die Wertpapiere ein Investment-Grade-Rating aufweisen und in den nächsten ein bis drei Jahren fällig werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
3,79 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
3,72 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
3,66 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
3,46 % REP. FSE 18-28 O.A.T.
2,90 % FRANKREICH 22/28 O.A.T.
2,81 % FRANKREICH 24/28 O.A.T.
2,57 % FRANKREICH 24/27 O.A.T.
2,49 % REP. FSE 17-27 O.A.T.
1,99 % BUNDESOBL.V.23/28 S.188
1,99 % BUNDESOBL.V.22/27 S.186
70,62 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,40 % Frankreich
  23,55 % Deutschland
  21,01 % Italien
  13,86 % Spanien
  4,38 % Belgien
  4,34 % Niederlande
  3,37 % Österreich
  1,56 % Portugal
  1,29 % Finnland
  1,05 % Irland
  0,19 % Barmittel

Währungen

Anteil Währung
  99,81 % Euro
  0,19 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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