T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A3DVMJ ISIN: LU2531917321
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
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| Fondsvolumen | 24,73 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2531917321 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,32 | +4,3 % | -- | |||
| 5,51 | -0,7 % | -5,5 % | |||
| 9,88 | +25,2 % | +88,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 43,1 % | USA |
| 7,0 % | Supranational |
| 6,3 % | Irland |
| 5,2 % | Großbritannien |
| 5,0 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,7282
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,52
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ausübung eines positiven Einflusses auf die Umwelt und die Gesellschaft durch vorwiegende Investition in nachhaltige Anlagen, bei denen davon auszugehen ist, dass die aktuellen oder zukünftigen Geschäftsaktivitäten der betreffenden Unternehmen eine positive Auswirkung haben werden, in dem Bestreben, den Wert der Aktien durch Wertzuwachs und Erträge aus den Anlagen zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| 1,360 % | SOUTH.CAL.ED 21/31 | |
| 1,310 % | FORTINET 21/31 | |
| 1,230 % | ORANGE 22/32 MTN | |
| 1,210 % | HAT HLD.I/II 20/25 144A | |
| 1,200 % | INFINEON TECH. MTN 20/29 | |
| 1,200 % | HEALTHPEAK 21/27 | |
| 1,160 % | CENTENE 19/27 | |
| 1,150 % | STD.CHARTER 21/29 FLR MTN | |
| 1,130 % | ALEX.REAL ES 22/34 | |
| 1,130 % | FEDEX 21/29 | |
| 87,920 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,140 % | USA | |
| 7,000 % | Supranational | |
| 6,260 % | Irland | |
| 5,170 % | Großbritannien | |
| 4,970 % | Niederlande | |
| 4,390 % | Frankreich | |
| 3,870 % | Spanien | |
| 2,730 % | Deutschland | |
| 2,000 % | Belgien | |
| 1,800 % | Chile | |
| 1,400 % | Luxemburg | |
| 1,370 % | Dänemark | |
| 1,350 % | Tschechien | |
| 1,220 % | Italien | |
| 1,100 % | Kasse | |
| 0,920 % | Slowenien | |
| 0,890 % | Finnland | |
| 0,830 % | Südkorea | |
| 0,770 % | Indonesien | |
| 0,770 % | Mexiko | |
| 0,630 % | Philippinen | |
| 0,470 % | Singapur | |
| 0,460 % | Rumänien | |
| 0,460 % | Island | |
| 0,440 % | Kroatien | |
| 5,590 % | übrige Länder |
Währungen
| 54,510 % | US Dollar | |
| 36,910 % | Euro | |
| 1,880 % | Pfund Sterling | |
| 6,700 % | übrige Währungen |
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