DAX
22.497
+0,317
MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
19.781
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
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EUR/USD
1,1292
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Bitcoin ..
96.836
+2,760

Allianz Enhanced Short Term Euro - A2 EUR DIS Fonds

WKN: A3DT2Z ISIN: LU2531762297


103.19  EUR
0,000 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   3,19 EUR)
Fondsvolumen 275,85 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2531762297
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lars Dahlhoff
Auflagedatum 27.09.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,31 +3,8 % --
6,13 +2,5 % -11,4 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,2 % Deutschland
18,1 % Frankreich
10,2 % USA
8,3 % Kanada
5,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,19
30.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit EuroEngagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen darf im Einklang mit der SRI-Strategie in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen angelegt werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
4,240 % BK NOVA SCOT 24/27 FLRMTN
4,220 % FRANKREICH 25/25 ZO
4,060 % FRANKREICH 21/27 O.A.T.
3,660 % BELGIQUE 24/08.05.25
2,420 % LBBW MTN 24/26
2,300 % LBBW MTN.23/25
2,260 % LB HESS.-THUER.MTN 20/25
2,130 % BAY.LDSBK. MTI VAR 24/26
2,000 % GOLDM.S.GRP 16/25 MTN
1,880 % HCOB SPF22/25S2749
70,830 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,220 % Deutschland
  18,150 % Frankreich
  10,160 % USA
  8,310 % Kanada
  5,050 % Niederlande
  4,360 % Schweden
  4,290 % Großbritannien
  3,700 % Spanien
  3,660 % Belgien
  3,230 % Schweiz
  2,510 % Italien
  2,470 % Neuseeland
  2,340 % Dänemark
  2,150 % Kasse
  2,060 % Japan
  1,430 % Tschech. Rep.
  1,420 % Australien
  1,410 % Supranational
  0,690 % Norwegen
  0,290 % Slowakei
  0,070 % Finnland
  0,010 % Sonstige
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,750 % EUR
  0,170 % GBP
  0,060 % JPY
  0,020 % USD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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