DAX
25.087
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MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
30.881
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
1,1201
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Bitcoin ..
83.576
+0,775

Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term - R ACC Fonds

WKN: A3EEC2 ISIN: LU2531440506


105.02  EUR
0,048 +0,05
Börse Fondsgesellschaft
Stand 07.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 537,40 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2531440506
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 13.12.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,05 -0,5 % --
3,80 +0,2 % -8,2 %
10,78 +20,3 % +85,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für EURIZON FUND - BOND AGGREGATE EUR SHORT TERM - R ACC, WKN: A3EEC2 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Italien 24,9 %
Frankreich 22,3 %
Spanien 9,0 %
Deutschland 8,9 %
Niederlande 4,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
105,02
07.10.26 08:00 -- 4

Strategie

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Outperformance gegenüber den kurzfristigen, auf Euro lautenden Anleihenmärkten (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) 100% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years, ein Referenzwert für die Messung der Wertentwicklung kurzfristiger EURAnleihen, der ESG-Kriterien nicht berücksichtigt. Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von kurzfristigen Investment-Grade-Unternehmens- und Staatsanleihen. Diese Anlagen lauten hauptsächlich auf Euro und können aus der ganzen Welt stammen, einschließlich China und anderer Schwellenländer. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, und Geldmarktinstrumenten an. Die Portfolioduration beträgt in der Regel weniger als fünf Jahre. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Q Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade mit einem Mindestrating von B-/B3: 20% Q Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 20% Q Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds): 10% Q Schuldtitel ohne Rating: 10% Der Fonds investiert nicht in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Das Nettoengagement des Fonds in Nicht- Euro-Währungen kann bis zu 30% des Gesamtnettovermögens betragen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds nutzt der Anlageverwalter makroökonomische und Marktanalysen, um die Allokation der Anleihensektoren, Länder und Unternehmen zu bestimmen und die Segmente mit dem besten Rendite-Risiko-Profil überzugewichten. Anschließend konzentriert er sich durch Engagements in Hochzinsanleihen, Schwellenländern und Währungen (Top-Down-Ansatz) auf die Diversifizierung. Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich leicht von jener der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital SA
Anschrift boulevard Kockelscheuer 28
L-1821 Luxembourg , LU
Internet www.eurizoncapital.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
3,67 % EURIZON-EOEMBDS ZEOA
2,99 % FRANKREICH 24/28 O.A.T.
2,76 % ITALIEN 23/28
2,39 % FRANKREICH 24/27 O.A.T.
2,28 % EURIZON FD-MO.MKT EO T1 Z
2,24 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
2,20 % SPANIEN 21/28
2,09 % KRED.F.WIED.20/27 MTN
2,08 % ITALIEN 26/27 ZO
2,07 % FRANKREICH 26/27 ZO
75,23 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,93 % Italien
  22,33 % Frankreich
  8,99 % Spanien
  8,91 % Deutschland
  4,60 % Niederlande
  4,45 % Barmittel
  3,65 % USA
  2,03 % Großbritannien
  1,42 % Griechenland
  0,98 % Irland
  0,77 % Schweden
  0,75 % Portugal
  0,67 % Luxemburg
  0,61 % Belgien
  0,52 % Schweiz
  0,41 % Japan
  0,40 % Norwegen
  0,35 % Österreich
  0,33 % Dänemark
  0,30 % Finnland
  0,20 % Mexiko
  0,20 % Tschechien
  0,18 % Kolumbien
  12,02 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  86,04 % Euro
  0,39 % US-Dollar
  13,57 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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