DAX
24.386
+0,031
MDAX
30.836
-0,136
TecDAX
3.733
-0,252
NASDAQ 1..
24.844
-0,520
DOW JONE..
46.602
-0,183
S&P500 I..
6.715
-0,365
L&S BREN..
65,73
+0,382
Gold
3.991
-0,091
EUR/USD
1,1633
-0,168
Bitcoin ..
121.816
+0,334

Invesco Metaverse and AI Fund - Z CHF ACC H Fonds

WKN: A3DTYT ISIN: LU2527299098


22.31  CHF
0,360 +0,08
Börse
Stand 07.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 406,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2527299098
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tony Roberts,..
Auflagedatum 10.10.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,89 +24,2 % --
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO METAVERSE AND AI FUND - Z CHF ACC H, WKN: A3DTYT und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
53,3 % USA
11,5 % Japan
8,7 % Taiwan
8,0 % China
4,8 % Südkorea
Anteil Land
53,3 % USA
11,5 % Japan
8,7 % Taiwan
8,0 % China
4,8 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,9609
07.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
22,31
07.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er in erster Linie in ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien investiert, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf das Wachstum des Metaversums, das durch Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz gestützt ist, ausgerichtet sind und somit dazu beitragen, immersive virtuelle Welten sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen zu ermöglichen, zu schaffen oder davon zu profitieren. Dazu gehören Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung, die in Bereichen wie IT-Software und -Hardware, physische und virtuelle Infrastrukturen, digitale Zahlungen, digitale Inhalte und Vermögenswerte sowie Identitätsdienste tätig sind und die an der Entwicklung und Unterstützung der Metaversum-Infrastruktur und ihrer virtuellen Erfahrung beteiligt sind. - Metaversum ist definiert als ein Raum der virtuellen Realität, in dem Nutzer mit einer computergenerierten Umgebung und anderen Nutzern interagieren können. - Künstliche Intelligenz ist definiert als die Zusammenarbeit unterschiedlicher Technologien, um Maschinen in die Lage zu versetzen, mit menschenähnlichen Intelligenzebenen zu fühlen, zu begreifen, zu handeln und zu lernen. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  53,280 % USA
  11,530 % Japan
  8,670 % Taiwan
  8,000 % China
  4,750 % Südkorea
  4,320 % Kasse
  4,220 % Italien
  3,100 % Irland
  1,260 % Niederlande
  0,870 % Frankreich

Größte Positionen

Anteil Position
7,540 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,520 % MICROSOFT DL-,00000625
6,250 % META PLATF. A DL-,000006
5,530 % AMAZON.COM INC. DL-,01
5,060 % BROADCOM INC. DL-,001
4,950 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,830 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,790 % TENCENT HLDGS HD-,00002
3,540 % NETEASE INC. O.N.
3,320 % SONY GROUP CORP.
48,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  53,280 % USA
  11,530 % Japan
  8,670 % Taiwan
  8,000 % China
  4,750 % Südkorea
  4,320 % Kasse
  4,220 % Italien
  3,100 % Irland
  1,260 % Niederlande
  0,870 % Frankreich

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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