DAX
24.597
+0,867
MDAX
30.849
+0,041
TecDAX
3.732
-0,027
NASDAQ 1..
25.126
+1,135
DOW JONE..
46.614
+0,026
S&P500 I..
6.755
+0,593
L&S BREN..
66,035
+0,464
Gold
4.027
+0,818
EUR/USD
1,1633
-0,168
Bitcoin ..
123.364
+1,609

Vontobel Fund II - Megatrends - AG USD DIS Fonds

WKN: A3DTGG ISIN: LU2521693692


134.864182  EUR
-0,092 -0,1236
Börse
Stand 07.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.07.25 1,34 USD)
Fondsvolumen 149,13 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2521693692
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel Maier
Auflagedatum 07.09.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,625 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,23 +17,0 % --
16,18 +12,8 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS - AG USD DIS, WKN: A3DTGG und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
66,2 % USA
4,8 % Deutschland
3,6 % Japan
3,5 % China
3,1 % Großbritannien
Anteil Land
66,2 % USA
4,8 % Deutschland
3,6 % Japan
3,5 % China
3,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
134,8642
07.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
157,16
07.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs mit dem Ziel einer überdurchschnittlichen risikobereinigten Rendite an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Instrumente einschliesslich Hinterlegungsscheinen von Gesellschaften weltweit, die voraussichtlich von Megatrends profitieren werden. Er kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Er kann auch bis zu 10% seines Vermögens in Immobilienaktien, REITs und REICs investieren. Die Auswahl und die Gewichtung der Anlagen basieren hauptsächlich auf qualitativen und quantitativen Kriterien für verschiedene Megatrends. Megatrends sind langfristige Entwicklungen, welche die Gesellschaft und die Wirtschaft prägen oder in Zukunft prägen werden. Beispiele sind die rasche Verstädterung, der Klimawandel und die Ressourcenknappheit, die Verschiebung der weltweiten wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse, der demografische und soziale Wandel sowie technologische Durchbrüche. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Bestandteil
  66,230 % USA
  4,820 % Deutschland
  3,570 % Japan
  3,470 % China
  3,130 % Großbritannien
  3,090 % Frankreich
  2,270 % Schweiz
  1,900 % Niederlande
  1,690 % Taiwan
  1,190 % Kanada
  0,950 % Irland
  0,930 % Kasse
  0,910 % Italien
  0,780 % Norwegen
  0,770 % Dänemark
  0,650 % Spanien
  0,650 % Kayman Inseln
  0,580 % Israel
  0,520 % Brasilien
  0,440 % Südkorea
  0,390 % Hong Kong
  0,390 % Singapur
  0,330 % Kasachstan
  0,320 % Australien
  0,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Position
3,760 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,610 % MICROSOFT DL-,00000625
2,150 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,920 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,690 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
1,470 % APPLE INC.
1,330 % BROADCOM INC. DL-,001
0,940 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
0,860 % GOLDMAN SACHS GRP INC.
0,860 % TENCENT HLDGS HD-,00002
82,410 % übrige Positionen

Länder

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Land
  66,230 % USA
  4,820 % Deutschland
  3,570 % Japan
  3,470 % China
  3,130 % Großbritannien
  3,090 % Frankreich
  2,270 % Schweiz
  1,900 % Niederlande
  1,690 % Taiwan
  1,190 % Kanada
  0,950 % Irland
  0,930 % Kasse
  0,910 % Italien
  0,780 % Norwegen
  0,770 % Dänemark
  0,650 % Spanien
  0,650 % Kayman Inseln
  0,580 % Israel
  0,520 % Brasilien
  0,440 % Südkorea
  0,390 % Hong Kong
  0,390 % Singapur
  0,330 % Kasachstan
  0,320 % Australien
  0,030 % übrige Länder

Währungen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Währung
  70,300 % US Dollar
  11,740 % Euro
  3,570 % Japanische Yen
  2,190 % Hongkong-Dollar
  2,140 % Pfund Sterling
  1,690 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,670 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,360 % Schweizer Franken
  1,190 % Kanadische Dollar
  0,780 % Norwegische Krone
  0,770 % Dänische Kronen
  0,580 % Israelischer Shekel
  0,440 % Südkoreanischer Won
  0,330 % Kasachischer Tenge
  0,320 % Australische Dollar
  0,930 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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