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Allianz Global Metals and Mining - CT EUR ACC Fonds
WKN: A3DRAA ISIN: LU2512304473
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,31 % | ||
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| Fondsvolumen | 735,61 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2512304473 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 26,05 | -2,4 % | -- |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 52,1 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
| 32,9 % | Bergbau Gold |
| 12,4 % | Eisen/Stahl |
| 0,6 % | Kohleabbau/Verarbeitung.. |
| 0,2 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 30,6 % | Kanada |
| 17,6 % | Australien |
| 16,1 % | Großbritannien |
| 10,4 % | USA |
| 5,1 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,79
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Bodenschätzen. Zu den Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und -mineralien gehören. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 52,140 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
| 32,910 % | Bergbau Gold | |
| 12,440 % | Eisen/Stahl | |
| 0,610 % | Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung | |
| 0,160 % | Barmittel | |
| 1,740 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,310 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
| 5,380 % | ANGLO AMERICAN DL-,54945 | |
| 5,000 % | FRANCO-NEVADA CORP. | |
| 4,670 % | WHEATON PREC. METALS | |
| 4,260 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
| 3,790 % | RIO TINTO LTD | |
| 3,780 % | KINROSS GOLD CORP. | |
| 3,670 % | NORSK HYDRO ASA NK 1,098 | |
| 3,640 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
| 3,340 % | FORTESCUE LTD. | |
| 56,160 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,560 % | Kanada | |
| 17,620 % | Australien | |
| 16,100 % | Großbritannien | |
| 10,450 % | USA | |
| 5,120 % | Schweden | |
| 4,800 % | Japan | |
| 3,670 % | Norwegen | |
| 3,390 % | Südafrika | |
| 3,030 % | China | |
| 1,520 % | Deutschland | |
| 1,220 % | Polen | |
| 0,620 % | Frankreich | |
| 0,160 % | Kasse | |
| 1,740 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 30,560 % | Kanadische Dollar | |
| 26,600 % | US Dollar | |
| 11,310 % | Australische Dollar | |
| 6,290 % | Pfund Sterling | |
| 5,120 % | Schwedische Krone | |
| 4,900 % | Japanische Yen | |
| 3,670 % | Norwegische Krone | |
| 3,390 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,030 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,070 % | Euro | |
| 1,220 % | Polnischer Zloty | |
| 1,840 % | übrige Währungen |
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