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Bantleon Global Equities Protect - PA EUR DIS Fonds
WKN: A3DRWM ISIN: LU2509774092
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,76 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 09.12.24 1,95 EUR) |
| Fondsvolumen | 6,30 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2509774092 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,69 | +4,8 % | -- | ||||
| 16,32 | +12,9 % | +93,7 % | ||||
| 16,32 | +12,9 % | +93,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 70,5 % | USA |
| 7,0 % | Germany |
| 5,8 % | Japan |
| 4,8 % | Switzerland |
| 3,9 % | United Kingdom |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 70,5 % | USA |
| 7,0 % | Germany |
| 5,8 % | Japan |
| 4,8 % | Switzerland |
| 3,9 % | United Kingdom |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
119,52
|
04.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein globaler Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien großer bis mittelgroßer Unternehmen (Large-/Mid Caps) investiert. Die Aktienauswahl erfolgt anhand eines quantitativen Verfahrens, welches sowohl die individuelle Unternehmensqualität als auch das prognostizierte konjunkturelle Umfeld berücksichtigt. Das Aktienportfolio kann im Rahmen einer Wertsicherungsstrategie anhand von Derivaten gegen Kurs- und Währungsverluste abgesichert werden. Das Anlagemanagement investiert mindestens 75% des Teilfondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Bantleon Invest Kapital.. |
|---|---|
| Anschrift |
An der Börse
7 30159 Hannover , DE |
| Internet | www.bantleon.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 70,530 % | USA | |
| 7,030 % | Germany | |
| 5,840 % | Japan | |
| 4,770 % | Switzerland | |
| 3,890 % | United Kingdom | |
| 2,470 % | Canada | |
| 2,030 % | Others | |
| 1,190 % | Spain | |
| 1,150 % | France | |
| 1,100 % | Ireland |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,820 % | NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | |
| 4,480 % | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,.. | |
| 3,490 % | Apple Inc. Registered Shares o.N. | |
| 2,660 % | Amazon.com Inc. Registered Shares DL -.. | |
| 2,060 % | Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL.. | |
| 1,630 % | JPMorgan Chase & Co. Registered Shares.. | |
| 1,560 % | Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | |
| 1,380 % | Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C D.. | |
| 1,320 % | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B N.. | |
| 1,310 % | SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | |
| 75,290 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 70,530 % | USA | |
| 7,030 % | Germany | |
| 5,840 % | Japan | |
| 4,770 % | Switzerland | |
| 3,890 % | United Kingdom | |
| 2,470 % | Canada | |
| 2,030 % | Others | |
| 1,190 % | Spain | |
| 1,150 % | France | |
| 1,100 % | Ireland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 64,740 % | USD | |
| 20,830 % | EUR | |
| 5,010 % | JPY | |
| 4,120 % | CHF | |
| 3,330 % | GBP | |
| 1,820 % | CAD | |
| 0,140 % | Others | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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