Bantleon Global Equities Protect - IA EUR DIS Fonds
WKN: A3DRWL ISIN: LU2509773953
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 08.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,40 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2509773953 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,09 | +15,2 % | -- | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,6 % | IT |
| 19,3 % | Branchenmix |
| 15,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 15,4 % | Finanzwesen |
| 13,2 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 67,2 % | USA |
| 6,9 % | Japan |
| 6,4 % | Deutschland |
| 4,7 % | Schweiz |
| 4,7 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,06
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein globaler Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien großer bis mittelgroßer Unternehmen (Large-/Mid Caps) investiert. Die Aktienauswahl erfolgt anhand eines quantitativen Verfahrens, welches sowohl die individuelle Unternehmensqualität als auch das prognostizierte konjunkturelle Umfeld berücksichtigt. Das Aktienportfolio kann im Rahmen einer Wertsicherungsstrategie anhand von Derivaten gegen Kurs- und Währungsverluste abgesichert werden. Das Anlagemanagement investiert mindestens 75% des Teilfondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Bantleon AG |
| Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
| Internet | www.bantleon.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Bestandteile
| 26,550 % | IT | |
| 19,320 % | Branchenmix | |
| 15,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 15,390 % | Finanzwesen | |
| 13,180 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 9,720 % | Industrie | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,080 % | Apple Inc. Registered Shares o.N. | |
| 3,960 % | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,.. | |
| 2,570 % | Eli Lilly and Company Registered Share.. | |
| 1,580 % | Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | |
| 1,550 % | Novo Nordisk A/S | |
| 1,460 % | JPMorgan Chase & Co. Registered Shares.. | |
| 1,440 % | NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | |
| 1,370 % | Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C D.. | |
| 1,350 % | Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | |
| 1,330 % | Mastercard Inc. Registered Shares A DL.. | |
| 78,310 % | übrige Positionen |
Länder
| 67,180 % | USA | |
| 6,930 % | Japan | |
| 6,400 % | Deutschland | |
| 4,700 % | Schweiz | |
| 4,660 % | Kanada | |
| 3,060 % | Grossbritannien | |
| 2,710 % | Global | |
| 1,590 % | Dänemark | |
| 1,470 % | Niederlande | |
| 1,300 % | Jersey |
Währungen
| 58,270 % | USD | |
| 21,520 % | EUR | |
| 6,210 % | JPY | |
| 4,450 % | CHF | |
| 3,870 % | GBP | |
| 3,800 % | CAD | |
| 1,570 % | DKK | |
| 0,310 % | Sonstige |
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