onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund - O EUR ACC Fonds
WKN: A3DRHL ISIN: LU2503834108
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,03 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 227,38 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2503834108 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,64 | +6,8 % | -- | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,4 % | Informationstechnologie.. |
| 26,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,0 % | Industrie |
| 3,2 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 22,4 % | China |
| 18,2 % | Taiwan |
| 13,2 % | Südkorea |
| 11,0 % | Indien |
| 5,3 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,64
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vornehmlich in Unternehmen aus Schwellenländern investiert. Der Teilfonds investiert (direkt und indirekt) mindestens 80% seines Vermögens in Aktienwerte und aktienbezogene Instrumente, die wirtschaftlich an Schwellenmärkte gebunden sind (d. h. Unternehmen, die entweder ihren Sitz in Schwellenmärkten haben, dort einen Großteil ihres Umsatzes erzielen oder einen wesentliche Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten ausüben).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.structuredinvest.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 35,400 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 26,860 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,990 % | Industrie | |
| 3,240 % | Rohstoffe | |
| 2,870 % | Energie | |
| 2,040 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,830 % | Immobilien | |
| 0,660 % | Versorger | |
| 2,830 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,680 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 3,210 % | SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 | |
| 3,180 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,150 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
| 3,050 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
| 3,040 % | EMERGING MARKETS DIVERSIFIED EQTY PLUS X | |
| 2,510 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
| 1,860 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 1,790 % | HAIER SMART HOME CO.H YC1 | |
| 1,600 % | WIPRO LTD ADR /1 IR 2 | |
| 69,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,370 % | China | |
| 18,190 % | Taiwan | |
| 13,230 % | Südkorea | |
| 10,960 % | Indien | |
| 5,340 % | Brasilien | |
| 3,850 % | Hong Kong | |
| 3,620 % | Mexiko | |
| 3,600 % | Südafrika | |
| 3,430 % | Saudi-Arabien | |
| 2,320 % | Indonesien | |
| 2,150 % | Thailand | |
| 1,170 % | Großbritannien | |
| 0,910 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,730 % | USA | |
| 0,630 % | Peru | |
| 0,610 % | Polen | |
| 0,570 % | Argentinien | |
| 0,470 % | Griechenland | |
| 0,410 % | Malaysia | |
| 0,370 % | Chile | |
| 0,370 % | Ungarn | |
| 0,330 % | Katar | |
| 0,320 % | Kayman Inseln | |
| 0,250 % | Luxemburg | |
| 0,220 % | Portugal | |
| 0,190 % | Türkei | |
| 0,140 % | Kasachstan | |
| 0,100 % | Kuwait | |
| 0,100 % | Uruguay | |
| 3,050 % | übrige Länder |
Währungen
| 18,640 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 13,270 % | Südkoreanischer Won | |
| 10,740 % | Indische Rupie | |
| 10,210 % | US Dollar | |
| 10,030 % | Hongkong-Dollar | |
| 8,940 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,190 % | Brasilianische Real | |
| 3,620 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,600 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,560 % | Euro | |
| 3,430 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 2,320 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,150 % | Thailändischer Baht | |
| 1,020 % | Pfund Sterling | |
| 0,850 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,610 % | Polnischer Zloty | |
| 0,410 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,370 % | Chilenischer Peso | |
| 0,370 % | Ungarische Forint | |
| 0,330 % | Katar-Riyal | |
| 0,190 % | Türkische Lira | |
| 0,100 % | Kuwait-Dinar | |
| 0,050 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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