DAX
24.378
-0,002
MDAX
30.878
-0,189
TecDAX
3.742
+0,222
NASDAQ 1..
24.974
+0,760
DOW JONE..
46.687
-0,170
S&P500 I..
6.740
+0,360
L&S BREN..
65,48
+1,693
Gold
3.966
-0,096
EUR/USD
1,1704
-0,039
Bitcoin ..
124.967
+0,105

onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund - OD EUR DIS Fonds

WKN: A3DRHM ISIN: LU2503834017


120.85  EUR
1,649 +1,96
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.09.25 2,81 EUR)
Fondsvolumen 266,42 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2503834017
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 06.10.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,82 +10,5 % --
16,19 +12,7 % +102,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING COUNTRIES FUND - OD EUR DIS, WKN: A3DRHM und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
26,2 % China
19,1 % Taiwan
11,0 % Südkorea
7,9 % Indien
5,3 % Brasilien
Anteil Land
26,2 % China
19,1 % Taiwan
11,0 % Südkorea
7,9 % Indien
5,3 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
120,85
02.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch Investitionen überwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das primäre Ziel ist es, das Alpha des Portfoliomanagers über eine Vielzahl von Strategien mit nachgewiesener Erfolgsbilanz zu erzielen. Bei der Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter sowohl einen Top-down- als auch einen Bottom-up-Researchprozess sowie eine Kombination aus fundamentalen und quantitativen Faktoren, um die Vermögenswerte des Teilfonds auf eine Reihe von Sektoren aufzuteilen. Beim Kauf und Verkauf von Anlagen für den Teilfonds sucht der Anlageverwalter nach Ländern und einzelnen Wertpapieren, von denen er glaubt, dass sie sich im Laufe der Zeit gut entwickeln werden. Um Länder quantitativ einzustufen, wird ein proprietäres Multifaktormodell verwendet, das den Portfolioaufbau des Teilfonds unterstützt. Der Anlageverwalter wählt einzelne Wertpapiere aus, nachdem er eine Risiko/Ertragsanalyse durchgeführt hat, um das Ziel des Teilfonds zu erfüllen, eine hohe Gesamtrendite zu erzielen. Das vom Anlageverwalter erstellte Research umfasst eine eingehende, fundamentale Analyse einzelner Wertpapiere, die von Researchanalysten durchgeführt wird, die die langfristigen Aussichten jedes Emittenten hervorheben, sowie diszipliniertes Top-down-Makro- und quantitatives Research unter Verwendung der neuesten Technologie, die dem Anlageverwalter zur Verfügung steht. Researchanalysten nutzen ihr lokales Know-how, um Unternehmen zu identifizieren, zu recherchieren und nach ihrer erwarteten Performance einzustufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Structured Invest S.A.
Anschrift rue Jean Monnet 8-10
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.structuredinvest.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,190 % China
  19,090 % Taiwan
  11,000 % Südkorea
  7,890 % Indien
  5,280 % Brasilien
  2,330 % Südafrika
  2,130 % Kasse
  2,120 % Mexiko
  2,000 % USA
  1,710 % Hong Kong
  1,600 % Indonesien
  1,320 % Saudi-Arabien
  1,260 % Thailand
  0,970 % Griechenland
  0,880 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,640 % Türkei
  0,620 % Spanien
  0,530 % Polen
  0,430 % Kayman Inseln
  0,420 % Malaysia
  0,380 % Peru
  0,340 % Jersey
  0,320 % Großbritannien
  0,260 % Ungarn
  0,220 % Luxemburg
  0,200 % Philippinen
  0,180 % Panama
  0,180 % Singapur
  0,170 % Portugal
  0,170 % Katar
  0,150 % Mauritius
  0,120 % Kasachstan
  0,100 % Chile
  0,100 % Kuwait
  8,700 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,590 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
6,500 % TENCENT HLDGS HD-,00002
4,580 % ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF
3,540 % SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95
3,520 % JPMorgan Emerging Markets Diversified ..
3,070 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
2,890 % HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10
2,370 % ICICI BANK LTD ADR/2
1,730 % SK HYNIX INC. SW 5000
1,270 % NETEASE INC. O.N.
60,940 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,190 % China
  19,090 % Taiwan
  11,000 % Südkorea
  7,890 % Indien
  5,280 % Brasilien
  2,330 % Südafrika
  2,130 % Kasse
  2,120 % Mexiko
  2,000 % USA
  1,710 % Hong Kong
  1,600 % Indonesien
  1,320 % Saudi-Arabien
  1,260 % Thailand
  0,970 % Griechenland
  0,880 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,640 % Türkei
  0,620 % Spanien
  0,530 % Polen
  0,430 % Kayman Inseln
  0,420 % Malaysia
  0,380 % Peru
  0,340 % Jersey
  0,320 % Großbritannien
  0,260 % Ungarn
  0,220 % Luxemburg
  0,200 % Philippinen
  0,180 % Panama
  0,180 % Singapur
  0,170 % Portugal
  0,170 % Katar
  0,150 % Mauritius
  0,120 % Kasachstan
  0,100 % Chile
  0,100 % Kuwait
  8,700 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  19,310 % Neuer Taiwan-Dollar
  12,250 % Hongkong-Dollar
  11,440 % Chinesischer Renminbi Yuan
  11,010 % Südkoreanischer Won
  8,550 % US Dollar
  7,890 % Indische Rupie
  4,500 % Brasilianische Real
  2,330 % Südafrikanischer Rand
  2,230 % Euro
  2,120 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,600 % Indonesische Rupiah
  1,320 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  1,260 % Thailändischer Baht
  0,790 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,640 % Türkische Lira
  0,590 % Pfund Sterling
  0,530 % Polnischer Zloty
  0,420 % Malaysische Ringgit
  0,260 % Ungarische Forint
  0,200 % Philippinischer Peso
  0,170 % Katar-Riyal
  0,100 % Chilenischer Peso
  0,100 % Kuwait-Dinar
  10,390 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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