DAX
23.807
+0,891
MDAX
30.455
+1,475
TecDAX
3.635
+0,190
NASDAQ 1..
23.811
+0,171
DOW JONE..
45.572
+0,092
S&P500 I..
6.507
+0,115
L&S BREN..
66,555
+0,529
Gold
3.658
+0,635
EUR/USD
1,1780
+0,098
Bitcoin ..
112.615
+0,477

LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond - MA USD ACC Fonds

WKN: A3DQ0Z ISIN: LU2502203834


11.497576  EUR
0,177 +0,0203
Börse
Stand 04.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 239,36 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2502203834
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager D. Bajaj, N. ..
Auflagedatum 23.10.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,66 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,26 +15,2 % +97,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LO FUNDS - ASIA DIVERSIFIED HIGH YIELD BOND - MA USD ACC, WKN: A3DQ0Z und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
19,9 % Hong Kong
13,2 % Indien
11,4 % Großbritannien
6,2 % Singapur
5,8 % Sri Lanka

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,4976
04.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,401
04.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. In erster Linie investiert der Teilfonds in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsschein auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldtitel, die von den in Abschnitt 3.2 beschriebenen Rating-Agenturen mit einem Rating von unter BBB- oder gleichwertig eingestuft wurden oder nach Ansicht des Fondsmanagers von gleichwertiger Qualität sind und von staatlichen Stellen oder Unternehmen aus der Region Asien- Pazifik, einschliesslich Unternehmen, die ihren Sitz in der Region Asien-Pazifik (einschliesslich Japan und Australien) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben oder garantiert werden und auf USD lauten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
4,490 % FOR.ST.(BVI) 24/28
4,130 % VED.RES.F.II 24/29 REGS
3,470 % IIFL FINANCE 25/28 MTN
3,350 % NWD (MTN) 24/28 MTN
3,210 % GLP PTE. 25/28 MTN
3,190 % GLP CN HOLD. 21/26 MTN
3,170 % GREENKO WIND 25/28 REGS
2,970 % MONGO.MORTG. 24/27 REGS
2,290 % MEDCO CYP.T. 25/30 REGS
2,250 % PIR.C.A.H.F. 24/28 MTN
67,480 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,900 % Hong Kong
  13,200 % Indien
  11,420 % Großbritannien
  6,200 % Singapur
  5,760 % Sri Lanka
  5,710 % Mauritius
  5,300 % Türkei
  4,300 % Jungferninseln (British)
  4,250 % Mongolei
  2,960 % Pakistan
  2,840 % Kayman Inseln
  2,430 % Japan
  2,170 % Nigeria
  2,060 % Indonesien
  2,010 % Ägypten
  1,970 % Südafrika
  1,550 % China
  1,500 % Saudi-Arabien
  1,190 % USA
  1,100 % Elfenbeinküste
  0,880 % Kirgisien
  0,660 % Israel
  0,440 % Macao
  0,400 % Luxemburg
  0,220 % Thailand

Währungen

Anteil Währung
  102,020 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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