DAX
25.297
-0,218
MDAX
31.899
-0,139
TecDAX
3.751
-0,549
NASDAQ 1..
25.528
-0,106
DOW JONE..
49.363
-0,163
S&P500 I..
6.940
-0,071
L&S BREN..
63,92
+0,188
Gold
4.669
-0,068
EUR/USD
1,1616
-0,069
Bitcoin ..
92.519
-1,385

LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond - NA USD ACC Fonds

WKN: A3DQ1F ISIN: LU2502202943


12.123028  EUR
0,032 +0,0039
Börse
Stand 14.01.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,77 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 262,65 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2502202943
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Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager D. Bajaj, N. ..
Auflagedatum 17.04.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,09 +3,3 % --
15,95 +8,9 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LO FUNDS - ASIA DIVERSIFIED HIGH YIELD BOND - NA USD ACC, WKN: A3DQ1F und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Indien 13,7 %
Hong Kong 13,5 %
Großbritannien 11,8 %
Türkei 8,9 %
Japan 6,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,123
14.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,118
14.01.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. In erster Linie investiert der Teilfonds in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsschein auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldtitel, die von den in Abschnitt 3.2 beschriebenen Rating-Agenturen mit einem Rating von unter BBB- oder gleichwertig eingestuft wurden oder nach Ansicht des Fondsmanagers von gleichwertiger Qualität sind und von staatlichen Stellen oder Unternehmen aus der Region Asien- Pazifik, einschliesslich Unternehmen, die ihren Sitz in der Region Asien-Pazifik (einschliesslich Japan und Australien) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben oder garantiert werden und auf USD lauten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
5,340 % FOR.ST.(BVI) 24/28
3,610 % NWD (MTN) 24/28 MTN
3,030 % IIFL FINANCE 25/28 MTN
2,950 % SAMMAAN CAP. 25/28 REGS
2,720 % MONGO.MORTG. 24/27 REGS
2,670 % MEDCO CYP.T. 25/30 REGS
2,440 % VED.RES.F.II 24/29 REGS
2,110 % VED.RES.F.II 25/33 REGS
1,940 % TC ZIRAAT BK 25/UNDFLRMTN
1,930 % STUDIO C.F. 21/29 REGS
71,260 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,680 % Indien
  13,520 % Hong Kong
  11,750 % Großbritannien
  8,870 % Türkei
  6,560 % Japan
  5,720 % Sri Lanka
  4,850 % Mongolei
  4,500 % Singapur
  4,480 % Jungferninseln (British)
  2,710 % Kayman Inseln
  1,960 % Thailand
  1,670 % Australien
  1,640 % Indonesien
  1,500 % USA
  1,400 % Nigeria
  1,330 % China
  1,320 % Ägypten
  1,280 % Südafrika
  1,210 % Mauritius
  1,070 % Elfenbeinküste
  1,040 % Saudi-Arabien
  0,860 % Niederlande
  0,840 % Kirgisien
  0,490 % Kasse
  0,420 % Israel
  0,210 % Luxemburg
  5,120 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,840 % US Dollar
  0,610 % Euro
  1,550 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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